Raiffeisen-ESG-Income R VA

Aktuelle Daten

WKN:
A1JU3 
ISIN:
AT0000A1JU33 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.03.2024 
Aktuell:
1.222,49 
Vortag
1.219,19 
Diff (Vortag):
3,30 
Diff % (Vortag):
0,27 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-ESG-Income R VA 3,27% 12,48% 5,25%


Strategie

Der Raiffeisen-ESG-Income (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge beziehungsweise moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Er investiert dabei auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt werden. Der Fonds veranlagt in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, sonstige Wertpapiere, Sicht- und kündbare Einlagen sowie zur Beimischung in Anteile anderer Investmentfonds, wobei nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, Unternehmen und supranationale Institutionen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien.
Raiffeisen-ESG-Income R VA
Name:
Raiffeisen-ESG-Income R VA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
362.157.528,64 EUR 
Auflagedatum
30.05.2016 
Geschäftsjahr
01.05. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/flexibel 
WKN:
A1JU3 
ISIN:
AT0000A1JU33 
Aktuell:
1.222,49
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,25% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 3,27% 12,48% 5,25% 17,68%
Volatilität 4,13% 5,19% 5,43% 6,40%
Sharpe Ratio 2,60% 1,65% -0,40% -0,09%
Bester Monat 4,73% 5,35% 5,35% 7,31%
Schlechtester Monat 0,00% -2,55% -6,04% -11,76%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-ESG-Income (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge beziehungsweise moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Er investiert dabei auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt werden. Der Fonds veranlagt in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, sonstige Wertpapiere, Sicht- und kündbare Einlagen sowie zur Beimischung in Anteile anderer Investmentfonds, wobei nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, Unternehmen und supranationale Institutionen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien.


Größte Positionen per

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24 3,02%
AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51 1,80%
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/53 1,18%
BELGIUM KINGDOM BGB 1.4 06/22/53 1,04%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 12/15/24 0,98%
FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24 0,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45 0,73%
KFW KFW 0 04/18/36 0,71%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 3/4 07/01/24 0,69%
DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 4 7/8 09/23/32 0,62%


Managerbericht

In den letzten Wochen konnten Aktien weiter zulegen, während Anleihen und Rohstoffe tendenziell Kursabschläge hinnehmen mussten. Innerhalb der Anleihen konnten sich riskantere Segmente wie Emerging Markets oder High Yield am besten halten.Nachdem gegen Ende des Jahres teilweise Gewinne mitgenommen wurden und somit auch wieder Manövriermasse bestand, wurde mit Ende Januar eine Position in chinesischen Aktien in Höhe von 2 % aufgebaut: Hier besteht mittlerweile äußerst schlechte Investorenstimmung gepaart mit sehr attraktiven Bewertungen – perfekt eine erste Position aufzunehmen. Die Duration liegt bei ca. 5,0 Jahren. Die laufende Rendite ist trotz der zuletzt positiven Entwicklung der Finanzmärkte bei knapp 5,5 %.Mittlerweile wird die sogenannte „weiche Landung“ der Wirtschaft oder gar das rezessionsfreie „no landing“ als Kernszenario gesehen. Einiges scheint hier schon von den Marktteilnehmern bei Aktien aber auch bei Anleihen eingepreist zu sein. Gute Unternehmenszahlen und das Momentum stimmen uns aktuell weiter positiv für Aktien. (22.02.2024)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.