BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR
Aktuelle Daten
WKN:
A3DJZW
ISIN:
LU2355554689
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
06.05.2024
Aktuell:
101,22
Vortag
101,34
Diff (Vortag):
-0,12
Diff % (Vortag):
-0,12
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR | 1,68% | 3,03% | - % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years + 80% €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Der Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten eine Rendite an, die über dem Euro-Geldmarkt liegt. Dafür verfolgt er eine aktiv verwaltete und flexible Anleihestrategie unter Beibehaltung eines hohen Liquiditätsniveaus. Die Verwaltung basiert auf einem flexiblen Ansatz, der aktive und fundamentale Ansätze für das Durationsmanagement, die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve, die Länderallokation, die Auswahl der Emittenten sowie die OECD-Währung kombiniert. Dieser Prozess wird mit internen, nicht finanzbezogenen Kapazitäten für Nachhaltigkeitsanalysen sowie Ressourcen für Makro- und Kreditanalysen und quantitative Analysen kombiniert. Das Auswahlverfahren umfasst vier Phasen, die jeweils von Ad-hoc-Ausschüssen geleitet werden: die Identifizierung makroökonomischer Trends, eine Bewertung der wichtigsten festverzinslichen Anlageklassen, eine Allokation nach Sektoren, Ländern und Laufzeiten sowie ein Risikobudget und schließlich eine Portfoliokonstruktion anhand der oben genannten Phasen. Das Engagement in festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade wird zwischen 50 % und 100 % betragen. Das Engagement in festverzinslichen Instrumenten ohne Investment Grade, wie Hochzinsanleihen, kann bis zu 30 % und das Gesamtengagement in Hochzinsanleihen und Schuldinstrumenten ohne Rating bis zu 40 % betragen.BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR
Name:
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
TAO Li
Fondsvolumen
292.998.532,43 EUR
Auflagedatum
29.04.2022
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A3DJZW
ISIN:
LU2355554689
Aktuell:
101,22
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 0,75% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 06.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,68% | 3,03% | - % | - % |
Volatilität | 1,92% | 1,68% | 0,00% | 0,00% |
Sharpe Ratio | 0,59% | -0,48% | 0,00% | 0,00% |
Bester Monat | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,00% |
Schlechtester Monat | -0,31% | -0,31% | -1,67% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years + 80% €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Der Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten eine Rendite an, die über dem Euro-Geldmarkt liegt. Dafür verfolgt er eine aktiv verwaltete und flexible Anleihestrategie unter Beibehaltung eines hohen Liquiditätsniveaus. Die Verwaltung basiert auf einem flexiblen Ansatz, der aktive und fundamentale Ansätze für das Durationsmanagement, die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve, die Länderallokation, die Auswahl der Emittenten sowie die OECD-Währung kombiniert. Dieser Prozess wird mit internen, nicht finanzbezogenen Kapazitäten für Nachhaltigkeitsanalysen sowie Ressourcen für Makro- und Kreditanalysen und quantitative Analysen kombiniert. Das Auswahlverfahren umfasst vier Phasen, die jeweils von Ad-hoc-Ausschüssen geleitet werden: die Identifizierung makroökonomischer Trends, eine Bewertung der wichtigsten festverzinslichen Anlageklassen, eine Allokation nach Sektoren, Ländern und Laufzeiten sowie ein Risikobudget und schließlich eine Portfoliokonstruktion anhand der oben genannten Phasen. Das Engagement in festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade wird zwischen 50 % und 100 % betragen. Das Engagement in festverzinslichen Instrumenten ohne Investment Grade, wie Hochzinsanleihen, kann bis zu 30 % und das Gesamtengagement in Hochzinsanleihen und Schuldinstrumenten ohne Rating bis zu 40 % betragen.Größte Positionen per
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | 9,98% |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2025 | 7,14% |
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 25-JUL-2029 | 5,92% |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.65 PCT 15-MAY-2026 | 5,56% |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | 2,76% |
CA AUTOBANK SPA IE EURIBOR3M+1.60 PCT | 2,30% |
ROLLS-ROYCE PLC 1.63 PCT 09-MAY-2028 | 1,62% |
ACCOR SA 2.63 PCT 30-APR-2169 | 1,58% |
INTESA SANPAOLO SPA EURIBOR3M+0.80 PCT | 1,55% |
TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.25 PCT | 1,52% |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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