Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD
Dati attuali
codice:
A1H45N
ISIN:
LU0563307718
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
03.05.2024
attuale:
96,68
giorno prec.
95,91
diff (g.prec.):
0,77
diff % (g.prec.):
0,80
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD | -2,70% | 3,91% | -2,37% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD
nome:
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Thierry Larose, Carl Vermassen
patrimonio del fondo
216.074.516,01 USD
data di lancio
25.01.2011
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Focus Public Sector
codice:
A1H45N
ISIN:
LU0563307718
attuale:
96,68
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 1,20% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 03.05.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -2,70% | 3,91% | -2,37% | 6,13% |
| volatilità | 6,61% | 7,93% | 8,39% | 8,79% |
| indice sharpe | -1,77% | 0,01% | -0,55% | -0,30% |
| miglior mese | 3,93% | 5,83% | 8,18% | 8,18% |
| peggior mese | -2,32% | -3,37% | -5,83% | -11,87% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| One-Day Bank Dep Jan27 | 7,27% |
| MALAYSIA 19/34 | 5,57% |
| POLEN 21/32 | 5,02% |
| BRAZIL 2029 NTNF | 4,92% |
| MEXICO 2031 | 4,06% |
| INDONESIA 2033 FR65 | 3,06% |
| MALAYSIA 19/29 | 3,06% |
| WORLD BK 22/29 MTN | 3,06% |
| TSCHECHIEN 23/34 | 3,05% |
| EBRD 21/28 | 2,84% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| paese | Schweiz |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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