Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H
Dati attuali
codice:
972047
ISIN:
LU0035745552
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
22.04.2024
attuale:
331,02
giorno prec.
330,64
diff (g.prec.):
0,38
diff % (g.prec.):
0,11
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H | 1,33% | 8,75% | -12,47% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgage-backed securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H
nome:
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Anna Holzgang, Kai Steffen Hirschlein
patrimonio del fondo
231.666.247,21 USD
data di lancio
25.10.1991
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
972047
ISIN:
LU0035745552
attuale:
331,02
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 0,80% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 22.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 1,33% | 8,75% | -12,47% | -3,01% |
| volatilità | 3,75% | 4,14% | 5,35% | 7,98% |
| indice sharpe | 0,15% | 1,19% | -1,54% | -0,56% |
| miglior mese | 3,55% | 3,92% | 4,58% | 5,82% |
| peggior mese | -0,96% | -1,15% | -6,35% | -14,98% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgage-backed securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi della classe di quote. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| BUNDANL.V.14/24 | 10,30% |
| VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | 9,72% |
| Euro-Bobl Future Jun24 | 9,07% |
| Euro-Bund Future Mar24 | 7,24% |
| REP. FSE 13-24 O.A.T. | 4,88% |
| GOLDM.S.GRP 18/24 MTN | 1,38% |
| STD.CHARTER 23/31 FLR MTN | 1,38% |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 1,21% |
| AUTOPIS.RIO 21/36 REGS | 1,16% |
| HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN | 1,15% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| paese | Schweiz |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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