Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
Dati attuali
codice:
A1T96B
ISIN:
LU0926439562
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
14.04.2026
attuale:
167,03
giorno prec.
165,88
diff (g.prec.):
1,15
diff % (g.prec.):
0,69
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 2,63% | 17,37% | 48,52% |
strategia
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato domiciliati, aventi arte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il Comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del Comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
nome:
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Luc D'hooge/ Dario Scheurer
patrimonio del fondo
5.994.413.612,09 USD
data di lancio
15.05.2013
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A1T96B
ISIN:
LU0926439562
attuale:
167,03
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 1,10% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 14.04.2026
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 2,63% | 17,37% | 48,52% | 21,75% |
| volatilità | 5,24% | 4,73% | 5,42% | 6,59% |
| indice sharpe | 1,40% | 3,21% | 2,20% | 0,27% |
| miglior mese | 3,52% | 3,52% | 6,26% | 9,89% |
| peggior mese | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -8,05% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato domiciliati, aventi arte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il Comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del Comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| BOAD 25/55 FLR REGS | 1,76% |
| SAUDIARABIEN 26/56 MTN | 1,62% |
| COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | 1,60% |
| ARGENTINIEN 20/41 | 1,54% |
| POLEN 25/35 | 1,36% |
| GABUN 25/29 REGS | 1,22% |
| PET. MEX. 2047 MTN | 1,22% |
| GREEN.P.BID. 24/36 MTN | 1,12% |
| ECOPETROL 23/33 | 1,10% |
| KOLUMBIEN 25/38 | 1,06% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
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