Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
Dati attuali
codice:
A1T96B
ISIN:
LU0926439562
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
11.05.2026
attuale:
167,56
giorno prec.
167,67
diff (g.prec.):
-0,11
diff % (g.prec.):
-0,07
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 2,96% | 14,92% | 49,05% |
strategia
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato domiciliati, aventi arte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il Comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del Comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
nome:
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Luc D'hooge, Dario Scheurer, Wouter Van Overfelt
patrimonio del fondo
6.074.552.710,62 USD
data di lancio
15.05.2013
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A1T96B
ISIN:
LU0926439562
attuale:
167,56
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 1,10% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 11.05.2026
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 2,96% | 14,92% | 49,05% | 20,24% |
| volatilità | 4,98% | 4,33% | 5,43% | 6,57% |
| indice sharpe | 1,25% | 2,94% | 2,21% | 0,23% |
| miglior mese | 2,83% | 2,88% | 6,26% | 9,89% |
| peggior mese | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -8,05% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato domiciliati, aventi arte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il Comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del Comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| BOAD 25/55 FLR REGS | 1,78% |
| ARGENTINIEN 20/41 | 1,71% |
| SAUDIARABIEN 26/56 MTN | 1,50% |
| COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | 1,41% |
| GABUN 25/29 REGS | 1,31% |
| ECOPETROL 23/33 | 1,27% |
| UNGARN 25/35 REGS | 1,26% |
| DOMINIK.REP 20/32 REGS | 1,24% |
| PET. MEX. 2047 MTN | 1,18% |
| GREEN.P.BID. 24/36 MTN | 1,13% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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