Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
Dati attuali
codice:
A1JU9E
ISIN:
LU0752071745
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
11.05.2026
attuale:
122,37
giorno prec.
122,80
diff (g.prec.):
-0,43
diff % (g.prec.):
-0,35
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR | 1,06% | 6,21% | 15,07% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
nome:
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Thierry Larose, Carl Vermassen
patrimonio del fondo
308.691.944,01 EUR
data di lancio
12.03.2012
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Focus Public Sector
codice:
A1JU9E
ISIN:
LU0752071745
attuale:
122,37
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 1,20% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 11.05.2026
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 1,06% | 6,21% | 15,07% | 18,75% |
| volatilità | 6,26% | 4,88% | 5,47% | 5,89% |
| indice sharpe | 0,12% | 0,82% | 0,47% | 0,21% |
| miglior mese | 2,02% | 2,60% | 2,65% | 3,85% |
| peggior mese | -3,43% | -3,43% | -3,43% | -3,50% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| MALAYSIA 19/34 | 5,41% |
| BRAZIL 20/31 | 4,91% |
| POLEN 24/34 | 4,10% |
| POLEN 21/32 | 4,00% |
| EIB 25/35 MTN REGS | 3,56% |
| KOLUMBIEN 21/31 | 2,98% |
| TSCHECHIEN 23/34 | 2,69% |
| BRAZIL 2035 | 2,53% |
| I.A.D.B 23/33 MTN | 2,51% |
| MEXICO 2031 | 2,32% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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