Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR
Dati attuali
codice:
A1JU9E
ISIN:
LU0752071745
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
16.04.2024
attuale:
110,48
giorno prec.
112,01
diff (g.prec.):
-1,53
diff % (g.prec.):
-1,37
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | -1,52% | 4,60% | 7,06% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR
nome:
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Thierry Larose, Carl Vermassen
patrimonio del fondo
189.883.840,30 EUR
data di lancio
12.03.2012
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Focus Public Sector
codice:
A1JU9E
ISIN:
LU0752071745
attuale:
110,48
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 1,20% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 16.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -1,52% | 4,60% | 7,06% | 8,00% |
| volatilità | 4,62% | 5,65% | 6,20% | 7,09% |
| indice sharpe | -1,96% | 0,13% | -0,26% | -0,33% |
| miglior mese | 2,65% | 2,65% | 3,85% | 4,84% |
| peggior mese | -1,74% | -1,75% | -3,50% | -11,77% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| One-Day Bank Dep Jan27 | 11,04% |
| POLEN 21/32 | 5,92% |
| MALAYSIA 19/34 | 5,22% |
| BRAZIL 2029 NTNF | 4,72% |
| MEXICO 2031 | 3,72% |
| Asian Development Bank 10.12% 08/31/2028 | 3,71% |
| TSCHECHIEN 23/34 | 3,04% |
| INDONESIA 2033 FR65 | 2,91% |
| WORLD BK 22/29 MTN | 2,91% |
| MALAYSIA 19/29 | 2,88% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| paese | Schweiz |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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