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NEF Emerging Market Bond R EUR Accumulation

Dati attuali

codice:
A0NHAU 
ISIN:
LU0102240552 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
01.04.2026 
attuale:
25,05 
giorno prec.
24,89 
diff (g.prec.):
0,16 
diff % (g.prec.):
0,64 
Soc. inv.:
Nord Est AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Emerging Market Bond R EUR Accumulation -2,64% 2,50% 9,82%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse o garantite da governi nazionali e agenzie governative di paesi non appartenenti al G-7 scambiate su mercati regolamentati. In particolare vengono favorite obbligazioni emesse nelle valute seguenti: Euro, yen giapponese, sterlina inglese e dollaro USA. È possibile ricorrere a tecniche e strumenti finanziari a scopo di copertura e/o a scopi diversi. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo compreso tra i 3 e i 4 anni.
NEF Emerging Market Bond R EUR Accumulation
nome:
NEF Emerging Market Bond R EUR Accumulation 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
11.10.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
A0NHAU 
ISIN:
LU0102240552 
attuale:
25,05
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,40% 500,00 EUR sì

indici per 01.04.2026

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -2,64% 2,50% 9,82% -8,68%
volatilità 4,48% 3,92% 4,44% 5,69%
indice sharpe -2,74% 0,11% 0,25% -0,68%
miglior mese 0,74% 1,90% 4,73% 6,71%
peggior mese -4,01% -4,01% -4,01% -5,98%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse o garantite da governi nazionali e agenzie governative di paesi non appartenenti al G-7 scambiate su mercati regolamentati. In particolare vengono favorite obbligazioni emesse nelle valute seguenti: Euro, yen giapponese, sterlina inglese e dollaro USA. È possibile ricorrere a tecniche e strumenti finanziari a scopo di copertura e/o a scopi diversi. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo compreso tra i 3 e i 4 anni.


maggiori posizioni per

REPUBLIC OF PERU 5,5 30/03/2036 3,00%
ROMANIA 6,5 07/10/2045 2,90%
ROMANIA 6,75 11/07/2039 2,40%
REPUBLIC OF POLAND 5,375 12/02/2035 1,90%
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 30/09/2040 1,80%
REPUBLIC OF TURKIYE 6,875 14/01/2038 1,80%
ROMANIA 6,125 07/10/2037 1,80%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,75 21/01/2055 1,80%
HUNGARY 6 26/09/2035 1,70%


società di gestione

nome Nord Est AM
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu
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