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NEF Global Bond R EUR Accumulation

Dati attuali

codice:
A0NHAS 
ISIN:
LU0102239976 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
01.04.2026 
attuale:
14,87 
giorno prec.
14,87 
diff (g.prec.):
0,00 
diff % (g.prec.):
0,00 
Soc. inv.:
Nord Est AM 


performance YTD 1 anno 3 anni
NEF Global Bond R EUR Accumulation 0,07% -4,50% -2,87%


strategia

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società, governi nazionali, agenzie governative e organizzazioni sovranazionali. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il Fondo può altresì investire un massimo del 20% del suo patrimonio in ABS o MBS. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo compreso tra i 5 e i 7 anni.
NEF Global Bond R EUR Accumulation
nome:
NEF Global Bond R EUR Accumulation 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
 
patrimonio del fondo
0,00 EUR 
data di lancio
11.10.1999 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Obbligazioni governative 
codice:
A0NHAS 
ISIN:
LU0102239976 
attuale:
14,87
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
1,00% 1,00% 500,00 EUR sì

indici per 01.04.2026

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,07% -4,50% -2,87% -11,33%
volatilità 5,20% 5,67% 6,02% 6,06%
indice sharpe -0,35% -1,16% -0,51% -0,74%
miglior mese 2,29% 2,29% 3,69% 5,05%
peggior mese -2,24% -2,24% -3,01% -3,01%

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo è conseguire la crescita del capitale. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da società, governi nazionali, agenzie governative e organizzazioni sovranazionali. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il Fondo può altresì investire un massimo del 20% del suo patrimonio in ABS o MBS. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo compreso tra i 5 e i 7 anni.


maggiori posizioni per

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 31/10/2033 6,60%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 31/05/2029 4,00%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028 2,90%
BUNDESOBLIGATION 2,5 11/10/2029 2,80%
US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 2,70%
FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/2033 2,60%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/2034 2,60%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,5 15/05/2031 2,50%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875 28/02/2035 2,50%


società di gestione

nome Nord Est AM
indirizzo: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.nef.lu
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