BNPP F.Euro Money Market C.EUR

Aktuelle Daten

WKN:
972561 
ISIN:
LU0083138064 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
213,43 
Vortag
213,41 
Diff (Vortag):
0,02 
Diff % (Vortag):
0,01 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Euro Money Market C.EUR 0,93% 3,57% 3,46%


Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
BNPP F.Euro Money Market C.EUR
Name:
BNPP F.Euro Money Market C.EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Jerome CHEREL 
Fondsvolumen
2.292.016.773,36 EUR 
Auflagedatum
05.02.1991 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
Europa 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
WKN:
972561 
ISIN:
LU0083138064 
Aktuell:
213,43
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,08% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,93% 3,57% 3,46% 2,60%
Volatilität 0,13% 0,13% 0,14% 0,12%
Sharpe Ratio 0,98% -2,64% -19,38% -28,10%
Bester Monat 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
Schlechtester Monat 0,28% 0,20% -0,07% -0,07%

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.


Größte Positionen per

BNPP CASH INVEST I + C 1,86%
DANSKE BANK A/S 03-OCT-2024 1,53%
DNB BANK ASA 06-NOV-2024 1,36%
ING BANK NV 07-OCT-2024 1,36%
STANDARD CHARTERED PLC 02-JAN-2025 1,35%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,33%
BARCLAYS BANK PLC 21-AUG-2024 1,14%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAR-2024 1,11%
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 1,11%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 1,11%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.