Investiper Italia PIR25

Aktuelle Daten

WKN:
A2N8H9 
ISIN:
IT0005252363 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
5,48 
Vortag
5,47 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,20 
KAG:
BCC Rispa.&Previ. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Investiper Italia PIR25 2,76% 9,07% 4,08%


Strategie

È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l"investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l"obiettivo di crescita del capitale nel mediolungo periodo (4-6 anni). Il Fondo investe almeno il 70% dell"attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell"Unione Europea o in Stati aderenti all"Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli "Investimenti Qualificati"). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell"indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui sopra risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell"anno stesso. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche rating inferiore ad investment grade. Il Fondo può investire anche in titoli privi di rating con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF.
Investiper Italia PIR25
Name:
Investiper Italia PIR25 
Ursprungsland
Italien 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
0,00 EUR 
Auflagedatum
27.04.2017 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
 
Unterkategorie
Mischfonds/flexibel 
WKN:
A2N8H9 
ISIN:
IT0005252363 
Aktuell:
5,48
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,50% 1,30% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,76% 9,07% 4,08% 10,55%
Volatilität 3,16% 3,60% 4,84% 5,42%
Sharpe Ratio 2,74% 1,45% -0,53% -0,34%
Bester Monat 2,77% 3,47% 3,47% 4,82%
Schlechtester Monat 0,07% -1,75% -4,68% -9,00%

Fondsstrategie

È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l"investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l"obiettivo di crescita del capitale nel mediolungo periodo (4-6 anni). Il Fondo investe almeno il 70% dell"attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell"Unione Europea o in Stati aderenti all"Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli "Investimenti Qualificati"). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell"indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui sopra risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell"anno stesso. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche rating inferiore ad investment grade. Il Fondo può investire anche in titoli privi di rating con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF.

Fondsgesellschaft

Name BCC Rispa.&Previ.
Adresse: Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
Land Italien
Webseite: http://www.bccrisparmioeprevidenza.it

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.