Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
28.03.2024
Aktuell:
100,44
Vortag
100,34
Diff (Vortag):
0,10
Diff % (Vortag):
0,10
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | 0,65% | 5,95% | -2,01% |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-Rendite ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Name:
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
59.330.908,38 EUR
Auflagedatum
04.11.2016
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
Aktuell:
100,44
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 0,80% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 28.03.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,65% | 5,95% | -2,01% | 0,22% |
Volatilität | 1,23% | 1,37% | 1,80% | 2,00% |
Sharpe Ratio | -0,90% | 1,49% | -2,54% | -1,93% |
Bester Monat | 1,72% | 1,72% | 1,83% | 2,29% |
Schlechtester Monat | -0,10% | -0,20% | -2,42% | -6,39% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-Rendite ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,89% |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27 | 1,88% |
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27 | 1,67% |
ABN AMRO BANK NV ABNANV Float 01/15/27 | 1,55% |
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 1,47% |
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25 | 1,39% |
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 | 1,17% |
DZ BANK AG DZBK 4.48 08/05/32 | 1,09% |
ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28 | 1,04% |
PKO BANK POLSKI SA PKOBP 5 5/8 02/01/26 | 1,01% |
Managerbericht
Die Korrektur der Euro-Rentenmärkte hielt bis Mitte Februar an. Die Renditen von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichten mit 2,4 % den bisherigen Jahreshöchststand. Unternehmensanleihen profitierten von positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den vierten Monat in Folge. Positive Veröffentlichungen seitens der US-Konjunktur sowie vom Unternehmenssektor (Berichtssaison) waren wesentliche Impulsgeber.Das Gewicht von Unternehmensanleihen wurde leicht auf 91 % angehoben; 19 % davon sind Sub-Investment Grade geratet. Die Portfolio-Duration liegt bei 2,3 Jahren, der Investitionsgrad bei 100 %. Die Portfoliorendite beträgt 4,4 %. Das Durchschnittsrating blieb unverändert bei BBB+.Wir erachten den Renditevorteil gegenüber Bundesanleihen von etwa 1,8 % angesichts der guten Portfolioqualität als attraktiv. (15.02.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.