BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation
Dati attuali
codice:
971410
ISIN:
LU0012182399
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
29.04.2024
attuale:
485,60
giorno prec.
484,97
diff (g.prec.):
0,63
diff % (g.prec.):
0,13
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation | 0,09% | 2,67% | -1,15% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
MCALEVEY James
patrimonio del fondo
180.670.411,81 USD
data di lancio
27.03.1990
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Nordamerika
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
971410
ISIN:
LU0012182399
attuale:
485,60
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,50% | 500,00 USD | sì |
indici per 29.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,09% | 2,67% | -1,15% | 5,41% |
| volatilità | 1,88% | 2,15% | 2,00% | 1,89% |
| indice sharpe | -1,89% | -0,53% | -2,11% | -1,47% |
| miglior mese | 1,09% | 1,33% | 1,43% | 1,43% |
| peggior mese | -0,50% | -0,50% | -1,72% | -1,72% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| GROSSBRIT. 23/28 | 6,60% |
| USA 23/33 | 5,71% |
| BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 5,49% |
| USA 30.11.2027 3,875 | 5,16% |
| MORGAN STANL 21/27 FLR | 5,11% |
| USA 29.02.2028 4 | 4,73% |
| USA 24/34 | 4,57% |
| USA 23/28 | 4,23% |
| USA 31.10.2026 1,125 | 3,57% |
| USA 31.05.2026 0,75 | 3,55% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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