BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation
Dati attuali
codice:
935587
ISIN:
LU0107069048
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
29.04.2024
attuale:
436,42
giorno prec.
435,86
diff (g.prec.):
0,56
diff % (g.prec.):
0,13
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation | -0,03% | 2,31% | -2,18% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
MCALEVEY James
patrimonio del fondo
180.670.411,81 USD
data di lancio
29.03.2000
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Nordamerika
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
935587
ISIN:
LU0107069048
attuale:
436,42
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,50% | 500,00 USD | sì |
indici per 29.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -0,03% | 2,31% | -2,18% | 3,59% |
| volatilità | 1,89% | 2,15% | 2,00% | 1,89% |
| indice sharpe | -2,07% | -0,70% | -2,28% | -1,66% |
| miglior mese | 1,07% | 1,30% | 1,40% | 1,40% |
| peggior mese | -0,53% | -0,53% | -1,75% | -1,75% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| GROSSBRIT. 23/28 | 6,60% |
| USA 23/33 | 5,71% |
| BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 5,49% |
| USA 30.11.2027 3,875 | 5,16% |
| MORGAN STANL 21/27 FLR | 5,11% |
| USA 29.02.2028 4 | 4,73% |
| USA 24/34 | 4,57% |
| USA 23/28 | 4,23% |
| USA 31.10.2026 1,125 | 3,57% |
| USA 31.05.2026 0,75 | 3,55% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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