NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A2DN6Z 
ISIN:
LU1538290393 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
10,37 
Vortag
10,37 
Diff (Vortag):
0,00 
Diff % (Vortag):
0,00 
KAG:
Nord Est AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR -2,81% -0,29% -7,33%


Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel. Der Teilfonds wendet, auf der Basis des internen Researchs des Anlageverwalters, des MSCI ESG World Index und/oder eines externen ESG-Ratings einen Ansatz zur Förderung von ESG-Aspekten an. Des Weiteren hält sich der Anlageverwalter an eine Ausschlussliste. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den folgenden zusammengesetzten Referenzindex verwaltet: 15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged), 40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (EUR unhedged) (der "Referenzindex"). Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Kredit-, Zinssatz-, Währungs- und Branchenrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.
NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR
Name:
NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Amundi 
Fondsvolumen
0,00 EUR 
Auflagedatum
16.01.2016 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert 
WKN:
A2DN6Z 
ISIN:
LU1538290393 
Aktuell:
10,37
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 1,35% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,81% -0,29% -7,33% 3,70%
Volatilität 9,63% 6,17% 6,17% 6,50%
Sharpe Ratio -1,61% -0,68% -1,04% -0,49%
Bester Monat 2,69% 2,87% 4,77% 5,58%
Schlechtester Monat -3,47% -3,47% -4,34% -5,19%

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel. Der Teilfonds wendet, auf der Basis des internen Researchs des Anlageverwalters, des MSCI ESG World Index und/oder eines externen ESG-Ratings einen Ansatz zur Förderung von ESG-Aspekten an. Des Weiteren hält sich der Anlageverwalter an eine Ausschlussliste. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den folgenden zusammengesetzten Referenzindex verwaltet: 15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged), 40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (EUR unhedged) (der "Referenzindex"). Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Kredit-, Zinssatz-, Währungs- und Branchenrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.


Größte Positionen per

US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 2,77%
US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028 2,23%
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032 2,01%
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 1,93%
US TREASURY N/B 0,625 15/10/2024 1,69%
CCTS EU 4,771 15/04/2029 1,59%
US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027 1,48%
ASML HOLDING NV 1,37%
CCTS EU 4,871 15/10/2030 1,31%
KONINKLIJKE KPN NV 1,27%


Fondsgesellschaft

Name Nord Est AM
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu

Hinweis:

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