UniEuropa Mid&SmallCaps
Aktuelle Daten
WKN:
988567
ISIN:
LU0090772608
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
02.05.2024
Aktuell:
63,26
Vortag
63,43
Diff (Vortag):
-0,17
Diff % (Vortag):
-0,27
KAG:
Union Investment(LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniEuropa Mid&SmallCaps | 3,89% | 12,31% | -9,26% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .UniEuropa Mid&SmallCaps
Name:
UniEuropa Mid&SmallCaps
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
253.045.525,48 EUR
Auflagedatum
15.09.1998
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
988567
ISIN:
LU0090772608
Aktuell:
63,26
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,55% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 02.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3,89% | 12,31% | -9,26% | 30,75% |
Volatilität | 11,60% | 13,71% | 17,13% | 18,90% |
Sharpe Ratio | 0,72% | 0,62% | -0,41% | 0,09% |
Bester Monat | 7,64% | 9,80% | 9,80% | 15,44% |
Schlechtester Monat | -2,36% | -5,75% | -12,37% | -18,50% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .Größte Positionen per
KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 | 2,23% |
TUI AG NA O.N. | 2,22% |
BANKINTER NOM. EO -,30 | 2,21% |
SAAB AB B SK 25 | 2,05% |
TECHNIP ENERGIES EO -,01 | 2,00% |
BONESUPPORT HOLDING AB | 1,99% |
B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | 1,98% |
PANDORA A/S DK 1 | 1,97% |
ELIS S.A. EO 1,- | 1,93% |
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | 1,84% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
---|---|
Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.union-investment.lu |
Hinweis:
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