Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)
Aktuelle Daten
WKN:
78520
ISIN:
AT0000785209
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.09.2025
Aktuell:
111,53
Vortag
111,52
Diff (Vortag):
0,01
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) | 1,99% | 3,02% | 9,99% |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)
Name:
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
376.685.363,01 EUR
Auflagedatum
26.05.1999
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
78520
ISIN:
AT0000785209
Aktuell:
111,53
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,75% | 0,36% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.09.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,99% | 3,02% | 9,99% | 5,26% |
| Volatilität | 0,41% | 0,42% | 0,54% | 0,61% |
| Sharpe Ratio | 1,87% | 2,37% | 2,23% | -1,62% |
| Bester Monat | 0,40% | 0,48% | 0,69% | 0,69% |
| Schlechtester Monat | 0,08% | 0,08% | -0,83% | -0,86% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Größte Positionen per
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 | 3,34% |
| KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 | 2,64% |
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26 | 2,20% |
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27 | 1,97% |
| FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28 | 1,77% |
| NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH Float 01/31/27 | 1,73% |
| TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 | 1,61% |
| UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 | 1,58% |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28 | 1,51% |
| RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26 | 1,42% |
Managerbericht
Die Euro-Rentenmärkte spürten im abgelaufenen Monat Gegenwind. Bundrenditen verzeichneten leichte Anstiege und die Renditeaufschläge von Unternehmensanleihen tendierten seitwärts. Risikoseitig blieb der Grundton freundlich. Aktien profitierten von einer - insbesondere in den USA - positiven Berichtssaison. Eine gewisse Erleichterung ging vom Abschluss des Handelsdeals zwischen den USA und der EU aus - wenngleich die Auswirkungen in harten Konjunkturzahlen bislang überschaubar blieben. Mittelfristig werden beide Volkswirtschaften - in unterschiedlichem Ausmaß - darunter leiden.Der Fonds lieferte eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Anteil von von Unternehmensanleihen wurde auf 46 % reduziert. Staatsnahe Emittenten (29 %) und Pfandbriefe (24 %) runden das Portfolio ab.Die Ausrichtung des Portfolios bleibt sicherheitsorientiert (kurze Duration, relativ hohe Bonität). Die Portfoliorendite von zuletzt 2,5 % liegt 0,5 % über laufzeitgleichen Bundesanleihen. (22.08.2025)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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