Konditionen

Kennzahlen per 19.09.2025

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/so ziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmen tfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Abweichend davon kann der Investmentfonds ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mi t einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlosse n, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, we rden ebenfalls nicht erworben.

Größte Positionen per

Managerbericht

Im Umfeld steigender Bundrenditen tendierten Renditeaufschläge für Unternehmensanleihen seitwärts. Das Risikosentiment blieb freundlich, der Abschluss des Handelsdeals zwischen den USA und der EU sorgte für Erleichterung unter Investoren, wenngleich das Ergebnis den Konjunkturausblick beider Volkswirtschaften belasten sollte.Es wurden keine Portfolioveränderungen vorgenommen.Unternehmensanleihen profitierten bis zuletzt von positivem Risikosentiment und Zuflüssen in die Assetklasse. Die Suche nach Rendite intensiviert sich angesichts von bislang 4 Zinssenkungen der EZB im laufenden Jahr, was die Assetklasse unterstützt. (25.08.2025)

Fondsgesellschaft