UniRak Nachhaltig Konservativ A
Aktuelle Daten
WKN:
A2DMWY
ISIN:
LU1572731245
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
02.05.2024
Aktuell:
108,06
Vortag
107,81
Diff (Vortag):
0,25
Diff % (Vortag):
0,23
KAG:
Union Investment(LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniRak Nachhaltig Konservativ A | 2,44% | 7,20% | -7,61% |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.UniRak Nachhaltig Konservativ A
Name:
UniRak Nachhaltig Konservativ A
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
7.094.800.419,33 EUR
Auflagedatum
05.07.2017
Geschäftsjahr
01.04.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/flexibel
WKN:
A2DMWY
ISIN:
LU1572731245
Aktuell:
108,06
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 02.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 2,44% | 7,20% | -7,61% | 4,79% |
Volatilität | 4,49% | 4,54% | 5,95% | 6,41% |
Sharpe Ratio | 0,83% | 0,74% | -1,08% | -0,45% |
Bester Monat | 2,84% | 4,07% | 5,67% | 5,67% |
Schlechtester Monat | -1,64% | -2,43% | -4,73% | -6,45% |
Fondsstrategie
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.Größte Positionen per
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,20% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,85% |
BELGIQUE 18/33 86 | 1,28% |
APPLE INC. | 1,25% |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 1,18% |
BUNDANL.V.21/52 | 1,06% |
EU 21/46 MTN | 1,05% |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 0,90% |
MERCK CO. DL-,01 | 0,83% |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 0,83% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
---|---|
Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.union-investment.lu |
Hinweis:
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