Konditionen

Kennzahlen per 22.08.2025

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Größte Positionen per

Managerbericht

Die letzten Wochen haben sich die internationalen Aktienmärkte trotz der zahlreichen wirtschaftlichen und geopolitischen Themen gut behaupten können und eine Seitwärtsentwicklung vollzogen. Deutsche 10-jährige Staatsanleihen konnten in dieser Phase leichte Gewinne erzielen.Im vergangenen Monat wurden im Anleihebereich Euro Staatsanleihen verkauft und im Gegenzug Euro Inflation-Linked Government Bonds neu aufgenommen. Zusätzlich wurde eine Position im Invesco Physical Gold ETC aufgebaut.Neben den zollpolitischen Themen traten in den letzten Tagen massive geopolitische Konflikte in den Fokus der Investoren. Die Auswirkungen der Kriegshandlungen im Nahen Osten auf die Weltwirtschaft sind zurzeit kaum abschätzbar. Aus diesem Grund wird bis auf weiteres eine vorsichtige Positionierung beibehalten. (23.06.2025)

Fondsgesellschaft