NEF Global Bond R EUR Accumulation
Aktuelle Daten
WKN:
A0NHAS
ISIN:
LU0102239976
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
21.08.2025
Aktuell:
14,86
Vortag
14,91
Diff (Vortag):
-0,05
Diff % (Vortag):
-0,34
KAG:
Nord Est AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| NEF Global Bond R EUR Accumulation | -4,38% | -3,00% | -9,17% |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlageentscheidungen des Fonds werden nach eigenem Ermessen getroffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, nationalen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen ausgegeben werden. Um diese Ziele zu erreichen, kann der Fonds in Derivate investieren, um die Auswirkungen von Marktveränderungen auf die Wertentwicklung des Fonds zu erhöhen. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in ABS oder MBS investieren. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert und in den Wert der Anteile einbezogen. Die Anleger können an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg Anteile des Fonds zeichnen oder verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 5 bis 7 Jahren abziehen wollen.NEF Global Bond R EUR Accumulation
Name:
NEF Global Bond R EUR Accumulation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
0,00 EUR
Auflagedatum
11.10.1999
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Staaten
WKN:
A0NHAS
ISIN:
LU0102239976
Aktuell:
14,86
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 1,00% | 1,00% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 21.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,38% | -3,00% | -9,17% | -12,64% |
| Volatilität | 7,02% | 6,57% | 6,53% | 6,03% |
| Sharpe Ratio | -1,25% | -0,77% | -0,79% | -0,78% |
| Bester Monat | 1,72% | 3,69% | 3,69% | 5,05% |
| Schlechtester Monat | -3,01% | -3,01% | -3,01% | -3,01% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlageentscheidungen des Fonds werden nach eigenem Ermessen getroffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, nationalen Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen ausgegeben werden. Um diese Ziele zu erreichen, kann der Fonds in Derivate investieren, um die Auswirkungen von Marktveränderungen auf die Wertentwicklung des Fonds zu erhöhen. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in ABS oder MBS investieren. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert und in den Wert der Anteile einbezogen. Die Anleger können an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg Anteile des Fonds zeichnen oder verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 5 bis 7 Jahren abziehen wollen.Größte Positionen per
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 31/10/2033 | 6,36% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 31/05/2029 | 3,88% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 3,80% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028 | 2,77% |
| BUNDESOBLIGATION 2,5 11/10/2029 | 2,71% |
| US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 | 2,70% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 07/05/2025 | 2,64% |
| FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/2033 | 2,56% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/2034 | 2,53% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875 28/02/2035 | 2,43% |
Fondsgesellschaft
| Name | Nord Est AM |
|---|---|
| Adresse: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.nef.lu |
Hinweis:
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