Uni21.Jahrhundert -net-

Aktuelle Daten

WKN:
975787 
ISIN:
DE0009757872 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
53,56 
Vortag
53,31 
Diff (Vortag):
0,25 
Diff % (Vortag):
0,47 
KAG:
Union Inv. Privatf. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Uni21.Jahrhundert -net- 14,52% 33,22% 32,49%


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Zu den Zukunftsbranchen bzw. Themen zählen derzeit: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Änderungen der Zukunftsbranchen im Zeitverlauf sind möglich.
Uni21.Jahrhundert -net-
Name:
Uni21.Jahrhundert -net- 
Ursprungsland
Deutschland 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
671.194.282,40 EUR 
Auflagedatum
01.09.1999 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
975787 
ISIN:
DE0009757872 
Aktuell:
53,56
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 1,90% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 14,52% 33,22% 32,49% 73,42%
Volatilität 11,63% 10,99% 14,70% 17,90%
Sharpe Ratio 6,45% 2,67% 0,40% 0,43%
Bester Monat 6,93% 6,93% 9,60% 9,60%
Schlechtester Monat 3,34% -2,78% -7,33% -12,45%

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Zu den Zukunftsbranchen bzw. Themen zählen derzeit: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Änderungen der Zukunftsbranchen im Zeitverlauf sind möglich.


Größte Positionen per

MICROSOFT DL-,00000625 6,63%
NVIDIA CORP. DL-,001 4,07%
APPLE INC. 3,58%
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,45%
JPMORGAN CHASE DL 1 2,46%
BANK AMERICA DL 0,01 2,45%
FACEBOOK INC.A DL-,000006 2,15%
MERCK CO. DL-,01 2,00%
ELI LILLY 1,85%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 1,80%


Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Adresse: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land Deutschland
Webseite: https://www.union-investment.de

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.