Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
78520
ISIN:
AT0000785209
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
28.03.2024
Aktuell:
106,03
Vortag
105,98
Diff (Vortag):
0,05
Diff % (Vortag):
0,05
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | 0,77% | 3,90% | 0,08% |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Name:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
242.812.349,04 EUR
Auflagedatum
26.05.1999
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
78520
ISIN:
AT0000785209
Aktuell:
106,03
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 0,80% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 28.03.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,77% | 3,90% | 0,08% | -0,18% |
Volatilität | 0,46% | 0,52% | 0,73% | 0,67% |
Sharpe Ratio | -1,29% | 0,00% | -5,33% | -5,88% |
Bester Monat | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% |
Schlechtester Monat | 0,11% | 0,05% | -0,86% | -2,15% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.Größte Positionen per
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 2,72% |
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,60% |
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 2,56% |
KFW KFW 2 7/8 05/29/26 | 2,28% |
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 0.01 10/15/24 | 2,27% |
REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 2,23% |
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 | 2,22% |
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,95% |
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 | 1,93% |
PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 | 1,74% |
Managerbericht
Die Korrektur der Euro-Rentenmärkte hielt bis Mitte Februar an. Die Renditen von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichten mit 2,4 % den bisherigen Jahreshöchststand. Unternehmensanleihen profitierten von positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den vierten Monat in Folge. Positive Veröffentlichungen seitens der US-Konjunktur sowie vom Unternehmenssektor (Berichtssaison) waren wesentliche Impulsgeber.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr – nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (16 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 3,7 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (15.02.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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