UniStrategie:Konservativ

Aktuelle Daten

WKN:
531410 
ISIN:
DE0005314108 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
70,86 
Vortag
70,74 
Diff (Vortag):
0,12 
Diff % (Vortag):
0,17 
KAG:
Union Inv. Privatf. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniStrategie:Konservativ 2,16% 7,40% -4,28%


Strategie

Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab ( 30 % JPCash ECU 3M / 25 % ICE BofA Euro Large Cap / 15 % ICE BofA German Government / 15 % MSCI EUROPE / 7,5 % MSCI WORLD ex EUROPE / 5 % ICE BofA Euro Corporate / 2,5 % MSCI EM (EMERGING MARKETS)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 25 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
UniStrategie:Konservativ
Name:
UniStrategie:Konservativ 
Ursprungsland
Deutschland 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
1.775.779.156,93 EUR 
Auflagedatum
01.03.2000 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert 
WKN:
531410 
ISIN:
DE0005314108 
Aktuell:
70,86
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,20% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,16% 7,40% -4,28% 3,99%
Volatilität 2,96% 3,55% 3,87% 4,18%
Sharpe Ratio 1,94% 0,98% -1,38% -0,75%
Bester Monat 2,74% 3,15% 3,75% 3,82%
Schlechtester Monat 0,29% -1,64% -3,94% -6,69%

Fondsstrategie

Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab ( 30 % JPCash ECU 3M / 25 % ICE BofA Euro Large Cap / 15 % ICE BofA German Government / 15 % MSCI EUROPE / 7,5 % MSCI WORLD ex EUROPE / 5 % ICE BofA Euro Corporate / 2,5 % MSCI EM (EMERGING MARKETS)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 25 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.


Größte Positionen per

UniEuroRenta 12,39%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 8,25%
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 6,72%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 5,66%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2,26%
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 2,21%
XAIA Credit Debt Capital 2,20%
UniEuroRenta Corporates M 2,11%
DWS Invest Euro-Gov Bonds 1,86%
UniEuroAnleihen 1,86%
UniInstitutional Euro Reserve Plus 1,64%
The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund 1,58%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1,58%
UniGlobal I 1,47%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist 1,33%
Wellington Strategic European Equity Fund 1,11%
Berenberg European Small Cap 1,07%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 1,07%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund 1,03%
Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund 0,75%


Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Adresse: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land Deutschland
Webseite: https://www.union-investment.de

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.