Dachfonds Südtirol R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A0KR1
ISIN:
AT0000A0KR10
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
15.04.2024
Aktuell:
203,07
Vortag
203,45
Diff (Vortag):
-0,38
Diff % (Vortag):
-0,19
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Dachfonds Südtirol R VTA | 0,19% | 4,33% | -3,01% |
Strategie
Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Dachfonds Südtirol R VTA
Name:
Dachfonds Südtirol R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
642.014.937,93 EUR
Auflagedatum
03.01.2011
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert
WKN:
A0KR1
ISIN:
AT0000A0KR10
Aktuell:
203,07
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 1,00% | 1,00% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 15.04.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,19% | 4,33% | -3,01% | 7,80% |
| Volatilität | 5,45% | 6,89% | 5,88% | 5,23% |
| Sharpe Ratio | -0,60% | 0,07% | -0,84% | -0,46% |
| Bester Monat | 7,12% | 7,12% | 7,12% | 7,12% |
| Schlechtester Monat | -1,94% | -4,04% | -4,95% | -6,58% |
Fondsstrategie
Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Größte Positionen per
| Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) T | 16,98% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 15,27% |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T | 13,68% |
| Raiffeisen-ESG-Income (I) T | 6,18% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) T | 6,10% |
| iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ET | 5,06% |
| R-Ratio-GlobalAktien T | 4,33% |
| SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD | 4,30% |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T | 4,15% |
| Threadneedle (Lux) - Global Select - 3U - USD | 3,81% |
Managerbericht
Die Aktienmärkte entwickelten sich weiterhin gut, während Anleihen etwas schwächer tendierten. Gold- und Ölpreis notierten höher. Der US-Dollar lag stabil. Der Fonds konnte im abgelaufenen Monat leicht zulegen.Der Fonds ist weiterhin mit überdurchschnittlichen Quoten in Aktien ausgestattet. Anleihen wurden leicht aufgestockt. Die Beimischung in Edelmetallen wird beibehalten.Aufgrund einer etwas stärker als erwarteten Weltwirtschaft und eine hartnäckige Inflation werden Zinssenkungen durch Fed und EZB ausgepreist. Aktien können mit diesem Umfeld wesentlich besser umgehen als Anleihen. (20.03.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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