Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.04.2024
Aktuell:
85,06
Vortag
85,40
Diff (Vortag):
-0,34
Diff % (Vortag):
-0,40
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Convertinvest All Cap Convert.R VTA | -1,97% | 1,21% | -16,12% |
Strategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Name:
Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
63.078.769,51 EUR
Auflagedatum
02.07.2018
Geschäftsjahr
29.02.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
WKN:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
Aktuell:
85,06
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,50% | 1,81% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.04.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,97% | 1,21% | -16,12% | -11,15% |
| Volatilität | 5,45% | 5,91% | 8,04% | 7,72% |
| Sharpe Ratio | -1,95% | -0,46% | -1,20% | -0,81% |
| Bester Monat | 4,43% | 5,34% | 5,34% | 6,20% |
| Schlechtester Monat | -1,99% | -3,26% | -6,78% | -9,37% |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Größte Positionen per
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,95% |
| EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,19% |
| PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 2,19% |
| AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1,98% |
| STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 1,95% |
| DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 | 1,89% |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 | 1,75% |
| RAG-STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29 | 1,57% |
| MERRILL LYNCH BV BAC 0 01/30/26 | 1,56% |
| ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29 | 1,52% |
Managerbericht
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich im März in Europa besser als in den USA. Die kleineren Börsenwerte, aus denen das Wandelanleihe-Universum bestand, entwickelten sich in Europa unterproportional positiv und in den USA sogar negativ. Die Kreditaufschläge gingen weiter zurück, während die Zinskurven beinahe unverändert blieben. In Summe konnte das breite Anleihesegment kleine Kursgewinne erzielen. Wandelanleihen entwickelten sich mit ihren Basiswerten mit und verzeichneten in Europa ein Plus während sie in den USA leicht korrigierten. Im Fonds wurden asymmetrische Werte mit guter Dynamik wie Nordex und Jet Blue eingekauft. Zudem wurde Encavis nach der Übernahme von KKR gewinnbringend verkauft. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und wurde auf 46 % erhöht. Vor allem, der Europa-Teil hat mit 50 % eine hohe Aktiensensitivität. (20.03.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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