Convertinvest All Cap Convert.S VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A0901
ISIN:
AT0000A09016
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
28.03.2024
Aktuell:
146,22
Vortag
145,94
Diff (Vortag):
0,28
Diff % (Vortag):
0,19
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | 0,12% | 5,86% | -11,09% |
Strategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Convertinvest All Cap Convert.S VTA
Name:
Convertinvest All Cap Convert.S VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
64.839.231,04 EUR
Auflagedatum
17.03.2008
Geschäftsjahr
29.02.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
WKN:
A0901
ISIN:
AT0000A09016
Aktuell:
146,22
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,50% | 1,00% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 28.03.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,12% | 5,86% | -11,09% | -3,79% |
Volatilität | 5,60% | 6,05% | 8,01% | 7,71% |
Sharpe Ratio | -0,61% | 0,32% | -0,97% | -0,61% |
Bester Monat | 4,50% | 5,40% | 5,40% | 6,27% |
Schlechtester Monat | -1,36% | -3,20% | -6,72% | -9,31% |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Größte Positionen per
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 3,21% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,71% |
EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,34% |
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 3/4 11/20/31 | 2,19% |
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 2,12% |
JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 | 1,79% |
DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 | 1,77% |
BE SEMICONDUCTOR BESINA 1 7/8 04/06/29 | 1,74% |
ELM BV (SWISS RE) SRENVX 3 1/4 06/13/24 | 1,73% |
PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 1,70% |
Managerbericht
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden Titel mit positiven asymmetrischen Eigenschaften wie Mercedes und Pirelli eingekauft, um mit geringerem Risiko an einer positiven Aktienentwicklung zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und beträgt derzeit 45 %. (22.02.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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