Convertinvest All Cap Convert.S VTA

Aktuelle Daten

WKN:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.03.2024 
Aktuell:
146,22 
Vortag
145,94 
Diff (Vortag):
0,28 
Diff % (Vortag):
0,19 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Convertinvest All Cap Convert.S VTA 0,12% 5,86% -11,09%


Strategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.
Convertinvest All Cap Convert.S VTA
Name:
Convertinvest All Cap Convert.S VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
64.839.231,04 EUR 
Auflagedatum
17.03.2008 
Geschäftsjahr
29.02. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen 
WKN:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
Aktuell:
146,22
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,50% 1,00% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,12% 5,86% -11,09% -3,79%
Volatilität 5,60% 6,05% 8,01% 7,71%
Sharpe Ratio -0,61% 0,32% -0,97% -0,61%
Bester Monat 4,50% 5,40% 5,40% 6,27%
Schlechtester Monat -1,36% -3,20% -6,72% -9,31%

Fondsstrategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.


Größte Positionen per

STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 3,21%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 2,71%
EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 2,34%
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 3/4 11/20/31 2,19%
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 2,12%
JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 1,79%
DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 1,77%
BE SEMICONDUCTOR BESINA 1 7/8 04/06/29 1,74%
ELM BV (SWISS RE) SRENVX 3 1/4 06/13/24 1,73%
PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 1,70%


Managerbericht

Der breite Aktienmarkt entwickelte sich in den USA, Europa und Asien im Februar positiv. Die kleineren Börsenwerte, die im Wandelanleihe-Universum besonders stark vertreten waren, reagierten unterproportional auf diese positiven Entwicklungen. Das Kreditrisiko minderte sich und die Kreditaufschläge fielen in beiden Bonitätssegmenten. Steigende mittel- bis langfristige Zinsen in den USA und Europa führten zu einer Korrektur im breiten Anleihesegment. Der positive Effekt der Aktienentwicklung überwog die negative Entwicklung der Anleihen, so dass Wandelanleihen im Februar Kursgewinne verzeichneten. Im Fonds wurden Titel mit positiven asymmetrischen Eigenschaften wie Mercedes und Pirelli eingekauft, um mit geringerem Risiko an einer positiven Aktienentwicklung zu partizipieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert und beträgt derzeit 45 %. (22.02.2024)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.