BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation
Dati attuali
codice:
935744
ISIN:
LU0107086646
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
29.04.2024
attuale:
153,24
giorno prec.
152,93
diff (g.prec.):
0,31
diff % (g.prec.):
0,20
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation | -1,17% | 1,84% | -8,35% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
BENSCHOP Peter
patrimonio del fondo
295.603.253,31 EUR
data di lancio
06.09.2000
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
935744
ISIN:
LU0107086646
attuale:
153,24
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,50% | 500,00 EUR | sì |
indici per 29.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -1,17% | 1,84% | -8,35% | -8,87% |
| volatilità | 2,80% | 3,05% | 3,45% | 2,88% |
| indice sharpe | -2,64% | -0,65% | -1,94% | -1,97% |
| miglior mese | 1,93% | 1,93% | 2,24% | 2,24% |
| peggior mese | -1,11% | -1,11% | -3,15% | -3,15% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 2,85% |
| IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 | 2,56% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | 2,35% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | 2,30% |
| KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 | 1,91% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | 1,89% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 | 1,64% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 | 1,58% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT. | 1,48% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.80 PCT 01-AUG-2028 | 1,42% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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