Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income B - EUR
Dati attuali
codice:
921725
ISIN:
LU0099840034
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
02.05.2024
attuale:
178,34
giorno prec.
178,08
diff (g.prec.):
0,26
diff % (g.prec.):
0,15
Soc. inv.:
GAM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income B - EUR | 1,87% | 6,95% | -0,99% |
strategia
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire una performance stabile con un rendimento costante e un rischio moderato in euro (EUR). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. Il Fondo investe a livello mondiale tra il 50 e l'90% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 10 e il 35% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 49%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. Il Fondo investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito). Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Fino al 55% del patrimonio del Comparto può essere investito in strumenti denominati in valute diverse dall'euro (EUR). Oltre ad obbligazioni e azioni, il Comparto investe in altri Fondi. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in investimenti alternativi (quali materie prime, metalli preziosi, hedge fund, investimenti immobiliari). Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio o di efficiente gestione, nonché di investimento. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income B - EUR
nome:
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income B - EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
patrimonio del fondo
176.071.284,85 EUR
data di lancio
30.07.1999
esercizio
01.07.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo/flessibile misto
codice:
921725
ISIN:
LU0099840034
attuale:
178,34
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,75% | 1,30% | 0,00 EUR | sì |
indici per 02.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 1,87% | 6,95% | -0,99% | 7,56% |
volatilità | 2,99% | 3,33% | 4,20% | 4,91% |
indice sharpe | 0,64% | 0,94% | -0,99% | -0,48% |
miglior mese | 2,79% | 3,41% | 4,05% | 4,26% |
peggior mese | -1,53% | -1,53% | -4,10% | -7,50% |
strategia del fondo
L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire una performance stabile con un rendimento costante e un rischio moderato in euro (EUR). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. Il Fondo investe a livello mondiale tra il 50 e l'90% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 10 e il 35% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 49%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi. Il Fondo investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono emessi da società, da governi e da amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito). Inoltre, il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Fino al 55% del patrimonio del Comparto può essere investito in strumenti denominati in valute diverse dall'euro (EUR). Oltre ad obbligazioni e azioni, il Comparto investe in altri Fondi. Il Comparto può inoltre investire fino al 25% del patrimonio in investimenti alternativi (quali materie prime, metalli preziosi, hedge fund, investimenti immobiliari). Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio o di efficiente gestione, nonché di investimento. Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli investitori: Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la destinazione dei proventi. I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni. Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.maggiori posizioni per
JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR | 12,11% |
USA 23/24 ZO | 7,58% |
MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL | 7,43% |
USA 31.05.2024 2,5 | 6,77% |
USA 29.02.2024 1,5 | 5,25% |
USA 30.04.2024 2,5 | 5,23% |
USA 31.03.2024 2,25 | 3,93% |
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | 3,20% |
ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA | 3,09% |
MULTIC.-JBFIINGLQUHY ZCDL | 2,94% |
società di gestione
nome | GAM (LU) |
---|---|
indirizzo: | Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.gam.com |
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