NEF Ethical Total Return Bond R
Dati attuali
codice:
A0NHBW
ISIN:
LU0281637115
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
30.04.2024
attuale:
9,25
giorno prec.
9,27
diff (g.prec.):
-0,02
diff % (g.prec.):
-0,22
Soc. inv.:
Nord Est AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
NEF Ethical Total Return Bond R | -0,86% | 1,98% | -8,23% |
strategia
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Profilo diNEF Ethical Total Return Bond R
nome:
NEF Ethical Total Return Bond R
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
FIL Pensions Man
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
07.05.2007
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A0NHBW
ISIN:
LU0281637115
attuale:
9,25
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,50% | 0,80% | 500,00 EUR | sì |
indici per 30.04.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -0,86% | 1,98% | -8,23% | -2,01% |
volatilità | 2,89% | 3,43% | 3,21% | 2,98% |
indice sharpe | -2,22% | -0,53% | -2,07% | -1,42% |
miglior mese | 2,64% | 2,71% | 2,71% | 2,86% |
peggior mese | -1,18% | -1,18% | -3,92% | -3,92% |
strategia del fondo
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento positivo assoluto in Euro in qualsiasi circostanza di mercato. Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in diversi titoli obbligazionari e strumenti di credito emessi da mutuatari pubblici e privati. Tuttavia, il 33% delle proprie attività potrà essere investito in titoli non appartenenti a suddetto universo. Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro. È possibile applicare una copertura al rischio valutario legato a questi investimenti. Infine, il Fondo può investire, in misura minore, anche in quote di altri fondi. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può investire in derivati per aumentare l'impatto delle variazioni di mercato sui risultati del Fondo. Il reddito generato dal Fondo viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Fondo ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo. Profilo dimaggiori posizioni per
FRANCE (GOVT OF) 2,25 25/05/2024 | 7,37% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/05/2024 | 6,88% |
EUROPEAN UNION 06/07/2026 | 6,63% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 01/03/2024 | 6,15% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,5 14/04/2033 | 4,89% |
KFW 15/06/2026 | 4,88% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,8 31/01/2024 | 2,73% |
KFW 1,125 04/07/2025 | 1,29% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,25 15/05/2034 | 1,27% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8 24/05/2035 | 1,13% |
società di gestione
nome | Nord Est AM |
---|---|
indirizzo: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.nef.lu |
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