Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A
Dati attuali
codice:
A0PG3
ISIN:
AT0000A0PG34
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
17.05.2024
attuale:
6,39
giorno prec.
6,38
diff (g.prec.):
0,01
diff % (g.prec.):
0,16
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A | -1,07% | 4,05% | -2,93% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Europeo (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro o in altre valute europee. Il Fondo può investire più del 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A
nome:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
896.078.914,62 EUR
data di lancio
01.08.2011
esercizio
01.09.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A0PG3
ISIN:
AT0000A0PG34
attuale:
6,39
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,30% | 1,00% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 17.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -1,07% | 4,05% | -2,93% | -0,40% |
volatilità | 4,90% | 5,48% | 4,98% | 4,20% |
indice sharpe | -1,36% | 0,04% | -0,97% | -0,93% |
miglior mese | 4,32% | 4,69% | 4,69% | 4,69% |
peggior mese | -1,84% | -2,90% | -4,40% | -4,84% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Europeo (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro o in altre valute europee. Il Fondo può investire più del 35 % del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia o Paesi Bassi. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.maggiori posizioni per
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 09/01/52 | 5,15% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33 | 2,97% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32 | 2,87% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46 | 2,18% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 1 3/4 06/21/51 | 1,95% |
KFW KFW 4 3/8 02/28/34 | 1,89% |
KFW KFW 5 3/4 06/07/32 | 1,50% |
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 | 1,48% |
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33 | 1,47% |
EUROPEAN UNION EU 3 03/04/53 | 1,39% |
relazione gestore
Bei qualitativ hochwertigen Staatsanleihen kam es seit Jahresbeginn wieder zu leichten Renditeanstiegen, und somit zu Kursverlusten.Wir haben die markant gestiegenen Renditeniveaus in den letzten 12 Monaten für eine schrittweise und spürbare Erhöhung des Zinsrisikos im Fonds genutzt. Anfang März haben wir nach deutlichen Spreadeinengungen (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) die Gewichtung in Unternehmensanleihen (EUR-Investment-Grade und High-Yield) sowie italienischen Staatsanleihen und Emerging Markets Hartwährungsanleihen leicht reduziert. Im Gegenzug haben wir deutsche inflationsgeschützte Anleihen neu in das Portfolio aufgenommen.Neben Non-Euro-Staatsanleihen (FX-gesichert) und Euro-Staatsanleihen hält der Fonds auch größere Positionen in Unternehmensanleihen, als auch im Bereich Emerging-Markets-Anleihen (Hartwährungsanleihen und Lokalwährungsanleihen). (23.04.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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