Raiffeisen Val.Agg.ESG (S) A
Dati attuali
codice:
A36QA
ISIN:
AT0000A36QA5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
17.05.2024
attuale:
102,35
giorno prec.
102,39
diff (g.prec.):
-0,04
diff % (g.prec.):
-0,04
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S) A | 0,83% | - % | - % |
strategia
Il Raiffeisen Valore Aggiunto ESG è un fondo obbligazionario e persegue come obiettivo d’investimento soprattutto il conseguimento di proventi regolari. Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione quote di fondi d’investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). A far data dal 20 novembre 2023, almeno il 51% del patrimonio del Fondo sarà investito in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario; nella prima fase, l’orizzonte d’investimento cui si orienterà il portafoglio del Fondo sarà sino a dicembre 2026. Nella fase di emissione del Fondo (sino al 19 novembre 2023) e nel periodo compreso tra luglio 2026 e dicembre 2026, il Fondo può investire prevalentemente in depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Questi non sono soggetti ai criteri di sostenibilità della strategia d’investimento. A far data dal gennaio 2027, il Fondo investirà almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Nell’ambito dell’allocazione nei singoli titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano in modo sostanziale i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ambientali e/o sociali” del presente Prospetto informativo. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da imprese, stati e/o emittenti sovranazionaliRaiffeisen Val.Agg.ESG (S) A
nome:
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S) A
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
4.848.582,53 EUR
data di lancio
02.10.2023
esercizio
01.06.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A36QA
ISIN:
AT0000A36QA5
attuale:
102,35
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 1,00% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 17.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,83% | - % | - % | - % |
volatilità | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
indice sharpe | -1,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
miglior mese | 1,26% | 1,26% | 0,00% | 0,00% |
peggior mese | -0,10% | -0,10% | 0,00% | 0,00% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Valore Aggiunto ESG è un fondo obbligazionario e persegue come obiettivo d’investimento soprattutto il conseguimento di proventi regolari. Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione quote di fondi d’investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). A far data dal 20 novembre 2023, almeno il 51% del patrimonio del Fondo sarà investito in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario; nella prima fase, l’orizzonte d’investimento cui si orienterà il portafoglio del Fondo sarà sino a dicembre 2026. Nella fase di emissione del Fondo (sino al 19 novembre 2023) e nel periodo compreso tra luglio 2026 e dicembre 2026, il Fondo può investire prevalentemente in depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Questi non sono soggetti ai criteri di sostenibilità della strategia d’investimento. A far data dal gennaio 2027, il Fondo investirà almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Nell’ambito dell’allocazione nei singoli titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano in modo sostanziale i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ambientali e/o sociali” del presente Prospetto informativo. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da imprese, stati e/o emittenti sovranazionalimaggiori posizioni per
WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24 | 5,87% |
NEXANS SA NEXFP 2 3/4 04/05/24 | 4,23% |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D NOVALJ 7 1/8 06/27/27 | 2,28% |
CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.943 06/29/27 | 2,23% |
VALEO SE FRFP 5 3/8 05/28/27 | 2,23% |
CESKE DRAHY CESDRA 5 5/8 10/12/27 | 2,22% |
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/26 | 2,17% |
DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27 | 2,17% |
RCI BANQUE SA RENAUL 4 5/8 07/13/26 | 2,16% |
ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 3 5/8 06/02/27 | 2,15% |
società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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