Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
Dati attuali
codice:
A1JU9E
ISIN:
LU0752071745
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
16.05.2024
attuale:
112,60
giorno prec.
112,29
diff (g.prec.):
0,31
diff % (g.prec.):
0,28
Soc. inv.:
Vontobel AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR | 0,37% | 5,30% | 9,34% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
nome:
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Thierry Larose, Carl Vermassen
patrimonio del fondo
212.571.701,93 EUR
data di lancio
12.03.2012
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
Emerging Markets
sottocategoria
Bonds: Focus Public Sector
codice:
A1JU9E
ISIN:
LU0752071745
attuale:
112,60
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,80% | 1,20% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 16.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,37% | 5,30% | 9,34% | 11,33% |
volatilità | 4,74% | 5,71% | 6,23% | 7,10% |
indice sharpe | -0,59% | 0,26% | -0,13% | -0,23% |
miglior mese | 2,65% | 2,65% | 3,85% | 4,84% |
peggior mese | -1,33% | -1,75% | -3,50% | -11,77% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in diverse valute dei mercati emergenti e/o emessi o garantiti da emittenti pubblici e/o privati domiciliati, aventi parte della loro attività di lavoro o esposti ai mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
One-Day Bank Dep Jan27 | 7,27% |
MALAYSIA 19/34 | 5,57% |
POLEN 21/32 | 5,02% |
BRAZIL 2029 NTNF | 4,92% |
MEXICO 2031 | 4,06% |
INDONESIA 2033 FR65 | 3,06% |
MALAYSIA 19/29 | 3,06% |
TSCHECHIEN 23/34 | 3,05% |
WORLD BK 22/29 MTN | 3,05% |
EBRD 21/28 | 2,84% |
società di gestione
nome | Vontobel AM |
---|---|
indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
paese | Schweiz |
sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
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