Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H
Aktuelle Daten
WKN:
A2JK9S
ISIN:
LU1767066860
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
CHF
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
86,87
Vortag
86,89
Diff (Vortag):
-0,02
Diff % (Vortag):
-0,02
KAG:
Vontobel AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H | 1,34% | 2,40% | -3,24% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H
Name:
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Robert Borenich
Fondsvolumen
113.396.922,35 CHF
Auflagedatum
31.05.2018
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
A2JK9S
ISIN:
LU1767066860
Aktuell:
86,87
Währung
CHF
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,55% | 0,70% | 1.000,00 CHF | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,34% | 2,40% | -3,24% | -2,26% |
Volatilität | 1,52% | 1,59% | 2,17% | 2,28% |
Sharpe Ratio | -0,10% | -0,89% | -2,26% | -1,88% |
Bester Monat | 0,94% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
Schlechtester Monat | -0,40% | -0,71% | -1,72% | -4,17% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds; Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von weniger als BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | 10,17% |
BUNDANL.V. 03/34 | 5,46% |
ITALIEN 23/24 ZO | 5,14% |
ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD | 4,50% |
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL | 3,64% |
SPANIEN 23/24 ZO | 3,43% |
ISHS-CORE S+P 500 DL D | 3,37% |
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 2,78% |
FRANKREICH 19/29 O.A.T. | 2,26% |
MTE PASCHI SI. 14/24 MTN | 1,77% |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
---|---|
Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land | Schweiz |
Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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