Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
Aktuelle Daten
WKN:
A2JKNP
ISIN:
LU1481720644
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
111,30
Vortag
111,41
Diff (Vortag):
-0,11
Diff % (Vortag):
-0,10
KAG:
Vontobel AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B | 1,74% | 5,45% | -2,33% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen weltweit mehrheitlich in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds); bis zu 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Dabei kann eine oder mehrere Anlageklassen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
Name:
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Gianluca Ungari
Fondsvolumen
160.585.512,81 EUR
Auflagedatum
17.10.2016
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
A2JKNP
ISIN:
LU1481720644
Aktuell:
111,30
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,55% | 1,40% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,74% | 5,45% | -2,33% | 8,07% |
Volatilität | 4,09% | 4,29% | 4,64% | 5,66% |
Sharpe Ratio | 0,23% | 0,38% | -0,99% | -0,40% |
Bester Monat | 2,97% | 3,55% | 3,97% | 5,36% |
Schlechtester Monat | -2,13% | -2,13% | -3,87% | -8,72% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen weltweit mehrheitlich in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds); bis zu 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Dabei kann eine oder mehrere Anlageklassen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
Msci World Index Jun24 | 18,74% |
Euro-Bund Future Jun24 | 12,21% |
Vont Fd-Sus Em Mk Db-Hihgeur | 5,39% |
ITALIEN 23/24 ZO | 4,80% |
SPANIEN 23/24 ZO | 4,39% |
USA 31.10.2025 0,25 | 3,43% |
USA 30.11.2025 0,375 | 3,42% |
ITALIEN 20/25 | 2,59% |
USA 15.11.2024 0,75 | 2,26% |
USA 30.11.2024 1,5 | 2,22% |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
---|---|
Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Land | Schweiz |
Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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