BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
972559
ISIN:
LU0012186622
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
13.08.2025
Aktuell:
252,78
Vortag
252,75
Diff (Vortag):
0,03
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 2,54% | 4,39% | 14,86% |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt.BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
GILLES LEROY
Fondsvolumen
942.503.424,18 USD
Auflagedatum
26.07.1990
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
972559
ISIN:
LU0012186622
Aktuell:
252,78
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,34% | 500,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 13.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,54% | 4,39% | 14,86% | 15,50% |
| Volatilität | 0,16% | 0,17% | 0,19% | 0,20% |
| Sharpe Ratio | 13,37% | 14,03% | 14,39% | 4,45% |
| Bester Monat | 0,37% | 0,43% | 0,48% | 0,48% |
| Schlechtester Monat | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,00% |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt.Größte Positionen per
| BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,70% |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 2,25% |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 1,91% |
| MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) | 1,90% |
| AGENCE CENTRALE. DES ORGANISMES DE | 1,44% |
| KBC BANK NV 09-JUL-2025 | 1,44% |
| SOCIETE GENERALE SA 17-JUN-2026 | 1,44% |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | 1,44% |
| TRANSPORT FOR LONDON 29-JUL-2025 | 1,44% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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