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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)

Aktuelle Daten

WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
17.12.2025 
Aktuell:
111,99 
Vortag
111,98 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,01 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) 2,41% 2,47% 10,41%


Strategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA)
Name:
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
401.206.663,86 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
78520 
ISIN:
AT0000785209 
Aktuell:
111,99
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,75% 0,36% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 17.12.2025

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,41% 2,47% 10,41% 5,54%
Volatilität 0,37% 0,37% 0,47% 0,61%
Sharpe Ratio 1,19% 1,09% 2,73% -1,61%
Bester Monat 0,40% 0,40% 0,69% 0,69%
Schlechtester Monat 0,03% 0,03% -0,07% -0,86%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.


Größte Positionen per

KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 3,27%
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 3,13%
KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28 2,20%
DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26 2,02%
UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 1,86%
LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27 1,84%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN HESLAN 2 1/4 09/15/28 1,81%
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 1,51%
NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH Float 01/31/27 1,48%
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28 1,42%


Managerbericht

Im Oktober zeigten sich die Euro-Rentenmärkte von der freundlichen Seite. Angesichts schwacher Konjunkturzahlen fielen die Renditen von Euro-Staatsanleihen um etwa 0,1 %. Das sorgte auch für Rückenwind bei Unternehmensanleihen, obwohl es hier zu leichten Ausweitungen der Risikoaufschläge kam. Für gewisse Volatilität sorgte die Regierungskrise in Frankreich, die Renditen von französischen Staatsanleihen stiegen temporär über jene Italiens.Der Fonds setzte die stabile und positive Wertentwicklung fort. Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde leicht aufgestockt (49 %). Staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe runden das Portfolio ab.Wir erachten die Portfoliorendite von aktuell 2,40 % als attraktiv angesichts der hohen Bonität (AA-) und der kurzen Duration (1,1 Jahre) des Portfolios (24.10.2025)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at
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Hinweis:

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