Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) USD
Aktuelle Daten
WKN:
A2JK9T
ISIN:
LU1767066944
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
13.08.2025
Aktuell:
115,72
Vortag
115,60
Diff (Vortag):
0,12
Diff % (Vortag):
0,10
KAG:
Vontobel AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) USD | 2,72% | 5,44% | 13,84% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) USD
Name:
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) USD
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Robert Borenich
Fondsvolumen
111.863.511,03 USD
Auflagedatum
31.05.2018
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
A2JK9T
ISIN:
LU1767066944
Aktuell:
115,72
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,55% | 0,70% | 1.000,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 13.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,72% | 5,44% | 13,84% | 14,49% |
| Volatilität | 1,95% | 1,82% | 1,90% | 2,02% |
| Sharpe Ratio | 1,24% | 1,87% | 1,27% | 0,35% |
| Bester Monat | 0,93% | 1,35% | 1,63% | 1,63% |
| Schlechtester Monat | -0,73% | -0,73% | -1,08% | -1,54% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Größte Positionen per
| BUNDANL.V. 03/34 | 6,45% |
| ITALIEN 24/26 | 3,23% |
| OESTERREICH 19/29 MTN | 2,98% |
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. | 2,84% |
| QUEBEC PROV. 15/25 MTN | 2,12% |
| Schroder Gaia Cat Bd-Y2 | 2,12% |
| ITALIEN 22/25 | 2,11% |
| TWELVE CAT BOND SI3EOA | 2,04% |
| VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL | 1,46% |
| ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 1,43% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|---|
| Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Land | Schweiz |
| Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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