UniValueFonds: Europa A
Aktuelle Daten
WKN:
630948
ISIN:
LU0126314995
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
30.04.2024
Aktuell:
67,76
Vortag
68,45
Diff (Vortag):
-0,69
Diff % (Vortag):
-1,01
KAG:
Union Investment(LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniValueFonds: Europa A | 6,22% | 12,28% | 28,53% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).UniValueFonds: Europa A
Name:
UniValueFonds: Europa A
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
154.222.712,61 EUR
Auflagedatum
12.03.2001
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
630948
ISIN:
LU0126314995
Aktuell:
67,76
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 30.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 6,22% | 12,28% | 28,53% | 45,57% |
Volatilität | 8,70% | 10,08% | 15,08% | 19,83% |
Sharpe Ratio | 1,90% | 0,85% | 0,33% | 0,20% |
Bester Monat | 5,29% | 6,68% | 7,41% | 20,07% |
Schlechtester Monat | -0,37% | -3,82% | -9,25% | -18,61% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).Größte Positionen per
SHELL PLC EO-07 | 6,13% |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 4,96% |
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 4,90% |
ALLIANZ SE NA O.N. | 4,27% |
AXA S.A. INH. EO 2,29 | 3,30% |
SIEMENS AG NA O.N. | 3,23% |
BCO SANTANDER N.EO0,5 | 3,17% |
INTESA SANPAOLO | 3,05% |
SANOFI SA INHABER EO 2 | 2,69% |
IBERDROLA INH. EO -,75 | 2,49% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
---|---|
Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.union-investment.lu |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.