condizioni

indici per 08.05.2024

strategia del fondo

Il Raiffeisen Valore Aggiunto ESG è un fondo obbligazionario e persegue come obiettivo d’investimento soprattutto il conseguimento di proventi regolari. Basandosi su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione quote di fondi d’investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili), il Fondo investe esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità con i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). A far data dal 20 novembre 2023, almeno il 51% del patrimonio del Fondo sarà investito in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario; nella prima fase, l’orizzonte d’investimento cui si orienterà il portafoglio del Fondo sarà sino a dicembre 2026. Nella fase di emissione del Fondo (sino al 19 novembre 2023) e nel periodo compreso tra luglio 2026 e dicembre 2026, il Fondo può investire prevalentemente in depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Questi non sono soggetti ai criteri di sostenibilità della strategia d’investimento. A far data dal gennaio 2027, il Fondo investirà almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario. Nell’ambito dell’allocazione nei singoli titoli viene escluso qualsiasi investimento nel settore degli armamenti o in imprese che violano in modo sostanziale i diritti umani e del lavoro o il cui fatturato deriva dalla produzione o estrazione del carbone oppure, in misura sostanziale, dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a questo legati. Sono inoltre escluse le imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo) o la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ambientali e/o sociali” del presente Prospetto informativo. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da imprese, stati e/o emittenti sovranazionali

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