BNP Paribas US Short Duration Bond N

Dati attuali

codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
25.05.2022 
attuale:
425,51 
giorno prec.
425,29 
diff (g.prec.):
0,22 
diff % (g.prec.):
0,05 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNP Paribas US Short Duration Bond N -3,32% -4,74% 0,61%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).
BNP Paribas US Short Duration Bond N
nome:
BNP Paribas US Short Duration Bond N 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
ODONNELL Kenneth 
patrimonio del fondo
122.503.943,67 USD 
data di lancio
29.03.2000 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Nordamerika 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
attuale:
425,51
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,50% 500,00 USD

indici per 25.05.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -3,32% -4,74% 0,61% 2,04%
volatilità 2,34% 1,63% 1,68% 1,47%
indice sharpe -3,34% -2,69% 0,33% 0,51%
miglior mese 0,43 0,43 1,04 1,04
peggior mese -1,75% -1,75% -1,75% -1,75%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

USA 21/24 19,82%
USA 22/24 18,25%
US TREASURY N B 2.5% 22 30 04 2024 16,99%
US TREASURY BILL 0% 22 23 03 2023 8,27%
US TREASURY N B 2.625% 22 15 04 2025 4,46%
USA 22/25 2,38%
CATERP.F.SV. 20/22 MTN 0,82%
CHARL.SCHWAB 21/24 FLR 0,82%
ROYAL BK CDA 20/23 MTN 0,82%
SEB 19/22 MTN 144A 0,82%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

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