BNP Paribas US Short Duration Bond N
Dati attuali
codice:
935587
ISIN:
LU0107069048
tipologia fondo
Rentenfonds
tipo proventi
thesaurierend
valuta:
USD
ora:
28.06.2022
attuale:
421,39
giorno prec.
421,51
diff (g.prec.):
-0,12
diff % (g.prec.):
-0,03
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas US Short Duration Bond N | -4,26% | -5,36% | -1,31% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas US Short Duration Bond N
nome:
BNP Paribas US Short Duration Bond N
paese d'origine
Luxemburg
gestore fondo
ODONNELL Kenneth
patrimonio del fondo
127.058.225,43 USD
data di lancio
29.03.2000
esercizio
01.01.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
Nordamerika
sottocategoria
Anleihen Gemischt
codice:
935587
ISIN:
LU0107069048
attuale:
421,39
valuta
USD
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,50% | 500,00 USD | sì |
indici per 28.06.2022
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -4,26% | -5,36% | -1,31% | 1,02% |
| volatilità | 2,39% | 1,80% | 1,71% | 1,51% |
| indice sharpe | -3,46% | -2,86% | -0,13% | 0,28% |
| miglior mese | 0,37% | 0,37% | 1,04% | 1,04% |
| peggior mese | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,75% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
| USA 21/24 | 19,82% |
| USA 22/24 | 18,25% |
| US TREASURY N B 2.5% 22 30 04 2024 | 16,99% |
| US TREASURY BILL 0% 22 23 03 2023 | 8,27% |
| US TREASURY N B 2.625% 22 15 04 2025 | 4,46% |
| USA 22/25 | 2,38% |
| CATERP.F.SV. 20/22 MTN | 0,82% |
| CHARL.SCHWAB 21/24 FLR | 0,82% |
| ROYAL BK CDA 20/23 MTN | 0,82% |
| SEB 19/22 MTN 144A | 0,82% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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