BNP Paribas US Short Duration Bond N

Dati attuali

codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
thesaurierend 
valuta:
USD 
ora:
28.06.2022 
attuale:
421,39 
giorno prec.
421,51 
diff (g.prec.):
-0,12 
diff % (g.prec.):
-0,03 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNP Paribas US Short Duration Bond N -4,26% -5,36% -1,31%


strategia

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).
BNP Paribas US Short Duration Bond N
nome:
BNP Paribas US Short Duration Bond N 
paese d'origine
Luxemburg 
gestore fondo
ODONNELL Kenneth 
patrimonio del fondo
127.058.225,43 USD 
data di lancio
29.03.2000 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
thesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Nordamerika 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
935587 
ISIN:
LU0107069048 
attuale:
421,39
valuta
USD 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,50% 500,00 USD

indici per 28.06.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -4,26% -5,36% -1,31% 1,02%
volatilità 2,39% 1,80% 1,71% 1,51%
indice sharpe -3,46% -2,86% -0,13% 0,28%
miglior mese 0,37% 0,37% 1,04% 1,04%
peggior mese -1,75% -1,75% -1,75% -1,75%

strategia del fondo

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato) denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (USD) NR . I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).


maggiori posizioni per

USA 21/24 19,82%
USA 22/24 18,25%
US TREASURY N B 2.5% 22 30 04 2024 16,99%
US TREASURY BILL 0% 22 23 03 2023 8,27%
US TREASURY N B 2.625% 22 15 04 2025 4,46%
USA 22/25 2,38%
CATERP.F.SV. 20/22 MTN 0,82%
CHARL.SCHWAB 21/24 FLR 0,82%
ROYAL BK CDA 20/23 MTN 0,82%
SEB 19/22 MTN 144A 0,82%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com

Avvertenza:

I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).