Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Dati attuali
codice:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
tipologia fondo
Rentenfonds
tipo proventi
vollthesaurierend
valuta:
EUR
ora:
29.06.2022
attuale:
97,48
giorno prec.
97,55
diff (g.prec.):
-0,07
diff % (g.prec.):
-0,07
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | -3,24% | -3,88% | -5,25% |
strategia
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
paese d'origine
Österreich
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
520.772.040,91 EUR
data di lancio
02.11.2011
esercizio
01.01.
tipo proventi
vollthesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Anleihen Gemischt
codice:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
attuale:
97,48
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,72% | 0,00 EUR | sì |
indici per 29.06.2022
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -3,24% | -3,88% | -5,25% | -6,57% |
| volatilità | 1,06% | 0,78% | 0,65% | 0,53% |
| indice sharpe | -5,89% | -4,72% | -2,40% | -2,13% |
| miglior mese | -0,08% | -0,04% | 0,66% | 0,66% |
| peggior mese | -0,89% | -0,89% | -2,18% | -2,18% |
strategia del fondo
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.maggiori posizioni per
| PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 3,71% |
| CZECH REPUBLIC CZECH 3 7/8 05/24/22 | 3,50% |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 | 3,47% |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 3,43% |
| RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 | 3,25% |
| HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 | 3,07% |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 3,02% |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 | 2,75% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24 | 2,10% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 04/30/24 | 2,03% |
relazione gestore
Auch im abgelaufenen Monat tendierten die Rentenmärkte zur Schwäche, die Volatilität blieb auf hohem Niveau. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen fluktuierten zwischen 0,8 % und 1,2 %. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 48 % angehoben, der Investitionsgrad auf 98 % reduziert. Die Duration des Portfolios liegt knapp über einem Jahr.Die Rendite des Portfolios stieg auf +0,8 % an. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt bei 1,9 Jahren. (20.05.2022)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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