Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA

Dati attuali

codice:
A0QZM 
ISIN:
AT0000A0QZM8 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
vollthesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
29.06.2022 
attuale:
97,48 
giorno prec.
97,55 
diff (g.prec.):
-0,07 
diff % (g.prec.):
-0,07 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA -3,24% -3,88% -5,25%


strategia

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
520.772.040,91 EUR 
data di lancio
02.11.2011 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
vollthesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
weltweit 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
A0QZM 
ISIN:
AT0000A0QZM8 
attuale:
97,48
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,72% 0,00 EUR

indici per 29.06.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -3,24% -3,88% -5,25% -6,57%
volatilità 1,06% 0,78% 0,65% 0,53%
indice sharpe -5,89% -4,72% -2,40% -2,13%
miglior mese -0,08% -0,04% 0,66% 0,66%
peggior mese -0,89% -0,89% -2,18% -2,18%

strategia del fondo

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.


maggiori posizioni per

PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 3,71%
CZECH REPUBLIC CZECH 3 7/8 05/24/22 3,50%
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 3,47%
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 3,43%
RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 3,25%
HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 3,07%
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 3,02%
REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 2,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 08/15/24 2,10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 04/30/24 2,03%


relazione gestore

Auch im abgelaufenen Monat tendierten die Rentenmärkte zur Schwäche, die Volatilität blieb auf hohem Niveau. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen fluktuierten zwischen 0,8 % und 1,2 %. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 48 % angehoben, der Investitionsgrad auf 98 % reduziert. Die Duration des Portfolios liegt knapp über einem Jahr.Die Rendite des Portfolios stieg auf +0,8 % an. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt bei 1,9 Jahren. (20.05.2022)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

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