Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A

Dati attuali

codice:
A0PG6 
ISIN:
AT0000A0PG67 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
ausschüttend 
valuta:
EUR 
ora:
24.06.2022 
attuale:
71,94 
giorno prec.
71,72 
diff (g.prec.):
0,22 
diff % (g.prec.):
0,31 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A -16,83% -19,72% -19,74%


strategia

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo). Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall’euro sono limitati in totale al 30% del patrimonio del Fondo. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A
nome:
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
174.586.172,00 EUR 
data di lancio
01.08.2011 
esercizio
01.11. 
tipo proventi
ausschüttend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Emerging Markets 
sottocategoria
Anleihen Gemischt 
codice:
A0PG6 
ISIN:
AT0000A0PG67 
attuale:
71,94
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 1,50% 1.000,00 EUR

indici per 24.06.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -16,83% -19,72% -19,74% -18,87%
volatilità 7,27% 5,66% 7,09% 5,88%
indice sharpe -4,37% -3,45% -0,97% -0,67%
miglior mese 0,97% 0,97% 6,70% 6,70%
peggior mese -5,76% -5,76% -15,23% -15,23%

strategia del fondo

Il Raiffeisen Obbligazionario Mercati Emergenti (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni dei Mercati Emergenti (Paesi in via di sviluppo). Gli investimenti in valori patrimoniali denominati in una valuta diversa dall’euro sono limitati in totale al 30% del patrimonio del Fondo. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 anni.


maggiori posizioni per

1MDB GLOBAL INVESTMENTS OGIMK 4.4 03/09/23 1,94%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 5 1/8 07/21/25 1,52%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50 1,40%
REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33 1,37%
STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29 1,21%
REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50 1,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29 1,00%
REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29 0,98%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4 7/8 04/14/26 0,98%
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTZKZ 6.95 07/10/42 0,96%


società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

Avvertenza:

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