Convertinvest All Cap Convert.S VTA

Dati attuali

codice:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
vollthesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
24.05.2022 
attuale:
142,66 
giorno prec.
142,22 
diff (g.prec.):
0,44 
diff % (g.prec.):
0,31 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Convertinvest All Cap Convert.S VTA -13,33% -13,69% -6,48%


strategia

Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.
Convertinvest All Cap Convert.S VTA
nome:
Convertinvest All Cap Convert.S VTA 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
93.236.752,82 EUR 
data di lancio
17.03.2008 
esercizio
01.03. 
tipo proventi
vollthesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Europa 
sottocategoria
Anleihen Wandelanleihen 
codice:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
attuale:
142,66
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,50% 1,00% 1.000,00 EUR

indici per 24.05.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -13,33% -13,69% -6,48% -11,21%
volatilità 10,45% 8,23% 7,65% 6,70%
indice sharpe -2,88% -1,62% -0,24% -0,30%
miglior mese 0,19 1,43 6,27 6,27
peggior mese -4,78% -4,78% -9,31% -9,31%

strategia del fondo

Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.


maggiori posizioni per

SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25 4,48%
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0 09/14/24 4,24%
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 1/2 07/05/28 4,07%
DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25 3,64%
AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24 3,54%
TOTALENERGIES SE TTEFP 0 1/2 12/02/22 3,35%
AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 3,34%
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 0 02/18/24 3,05%
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 2,98%
CARREFOUR SA CAFP 0 03/27/24 2,74%


relazione gestore

Während die Aktienmärkte im April seitwärts tendierten zogen die Renditen weiter an. Die deutsche Zinskurve stieg quer über alle Laufzeiten um ca. 35bp, die Spreads weiteten sich um ca. 60bp. aus. Wandelanleihen konnten sich in diesem Umfeld relativ gut halten und verloren nur leicht. Die Märkte sind aktuell in einem Abwartemodus. Die Notenbanken signalisieren höhere (FED) bzw. frühere (EZB) Zinserhöhungen, weisen allerdings auch auf Makrorisiken angesichts des Ukrainekrieges hin. Der IWF hat der aktuellen Situation mit einer deutlichen Revidierung der Wachstumsprognosen Rechnung getragen. Die Berichtssaison zu den Quartalsergebnissen wird zusätzliche Volatilität bringen, wenngleich viele Unternehmen angesichts der aktuellen Lage Abstand nehmen werden von konkreteren Aussagen zum zukünftigen Geschäftsverlauf. Das Fondsdelta erhöhte sich durch Zukäufe auf 45 %. (22.04.2022)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

Avvertenza:

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