Convertinvest All Cap Convert.S VTA

Dati attuali

codice:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
tipologia fondo
Rentenfonds 
tipo proventi
vollthesaurierend 
valuta:
EUR 
ora:
29.06.2022 
attuale:
136,04 
giorno prec.
136,52 
diff (g.prec.):
-0,48 
diff % (g.prec.):
-0,35 
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG 


performance YTD 1 anno 3 anni
Convertinvest All Cap Convert.S VTA -17,36% -18,46% -11,85%


strategia

Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.
Convertinvest All Cap Convert.S VTA
nome:
Convertinvest All Cap Convert.S VTA 
paese d'origine
Österreich 
gestore fondo
TEAM 
patrimonio del fondo
85.322.515,63 EUR 
data di lancio
17.03.2008 
esercizio
01.03. 
tipo proventi
vollthesaurierend 
tipologia fondo
Rentenfonds 
regione
Europa 
sottocategoria
Anleihen Wandelanleihen 
codice:
A0901 
ISIN:
AT0000A09016 
attuale:
136,04
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
3,50% 1,00% 1.000,00 EUR

indici per 29.06.2022

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -17,36% -18,46% -11,85% -15,20%
volatilità 10,77% 8,96% 7,92% 6,91%
indice sharpe -2,96% -2,04% -0,49% -0,44%
miglior mese 0,19% 1,43% 6,27% 6,27%
peggior mese -5,84% -5,84% -9,31% -9,31%

strategia del fondo

Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.


maggiori posizioni per

SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25 4,58%
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0 09/14/24 4,29%
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 1/2 07/05/28 4,18%
DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25 3,60%
TOTALENERGIES SE TTEFP 0 1/2 12/02/22 3,58%
AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24 3,25%
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 0 02/18/24 3,01%
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 2,96%
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/27 2,52%
SILICON ON INSULATOR TEC SOIFP 0 10/01/25 2,46%


relazione gestore

Im Mai verzeichneten die Aktienmärkte in Europa infolge der Inflations- und Wachstumssorgen leicht abwärts gerichtete Tendenzen. Die Renditen am kurzen und am langen Ende zogen weiter an. Am deutlichsten manifestierten sich die Wachstumssorgen aber am Kreditmarkt, an dem es zu einer deutlichen Ausweitung im High-Yield-Segment +90bp kam. Die Notenbanken sind schon im Zinserhöhungsmodus (FED) bzw. signalisieren frühere Zinserhöhungen (EZB). Makrorisiken sind weiterhin der Ukrainekrieg und die Lieferkettenprobleme in China. Speziell die Wachstumsraten für China sind nochmals nach unten revidiert worden. Die Berichtssaison hat sich speziell in Europa gut entwickelt. Somit bleibt das Spannungsfeld zwischen vorsichtigen Makrozahlen und guten Mikrozahlen bestehen. Das Fondsdelta reduzierte sich auf ca. 35 %. Erhöhung des US-Wandelanleiheanteils wurde fortgesetzt. (24.05.2022)

società di gestione

nome Raiffeisen KAG
indirizzo: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese Österreich
sito web: https://www.rcm.at

Avvertenza:

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