Convertinvest All Cap Convert.S VTA
Dati attuali
codice:
A0901
ISIN:
AT0000A09016
tipologia fondo
Rentenfonds
tipo proventi
vollthesaurierend
valuta:
EUR
ora:
29.06.2022
attuale:
136,04
giorno prec.
136,52
diff (g.prec.):
-0,48
diff % (g.prec.):
-0,35
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | -17,36% | -18,46% | -11,85% |
strategia
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.Convertinvest All Cap Convert.S VTA
nome:
Convertinvest All Cap Convert.S VTA
paese d'origine
Österreich
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
85.322.515,63 EUR
data di lancio
17.03.2008
esercizio
01.03.
tipo proventi
vollthesaurierend
tipologia fondo
Rentenfonds
regione
Europa
sottocategoria
Anleihen Wandelanleihen
codice:
A0901
ISIN:
AT0000A09016
attuale:
136,04
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,50% | 1,00% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 29.06.2022
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -17,36% | -18,46% | -11,85% | -15,20% |
volatilità | 10,77% | 8,96% | 7,92% | 6,91% |
indice sharpe | -2,96% | -2,04% | -0,49% | -0,44% |
miglior mese | 0,19% | 1,43% | 6,27% | 6,27% |
peggior mese | -5,84% | -5,84% | -9,31% | -9,31% |
strategia del fondo
Il CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S) è un fondo obbligazionario. Come obiettivo d'investimento persegue il conseguimento di proventi regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni convertibili di emittenti (in genere imprese) con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, imprese ed emittenti sovranazionali e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Le commissioni di acquisto e di vendita dei titoli hanno un effetto notevole sull'andamento del valore del fondo. Questi rappresentano costi aggiuntivi e sorgono nella misura percentuale indicata alla voce „Spese“. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 31.05. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.maggiori posizioni per
SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25 | 4,58% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0 09/14/24 | 4,29% |
CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 1/2 07/05/28 | 4,18% |
DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25 | 3,60% |
TOTALENERGIES SE TTEFP 0 1/2 12/02/22 | 3,58% |
AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24 | 3,25% |
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 0 02/18/24 | 3,01% |
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 2,96% |
STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/27 | 2,52% |
SILICON ON INSULATOR TEC SOIFP 0 10/01/25 | 2,46% |
relazione gestore
Im Mai verzeichneten die Aktienmärkte in Europa infolge der Inflations- und Wachstumssorgen leicht abwärts gerichtete Tendenzen. Die Renditen am kurzen und am langen Ende zogen weiter an. Am deutlichsten manifestierten sich die Wachstumssorgen aber am Kreditmarkt, an dem es zu einer deutlichen Ausweitung im High-Yield-Segment +90bp kam. Die Notenbanken sind schon im Zinserhöhungsmodus (FED) bzw. signalisieren frühere Zinserhöhungen (EZB). Makrorisiken sind weiterhin der Ukrainekrieg und die Lieferkettenprobleme in China. Speziell die Wachstumsraten für China sind nochmals nach unten revidiert worden. Die Berichtssaison hat sich speziell in Europa gut entwickelt. Somit bleibt das Spannungsfeld zwischen vorsichtigen Makrozahlen und guten Mikrozahlen bestehen. Das Fondsdelta reduzierte sich auf ca. 35 %. Erhöhung des US-Wandelanleiheanteils wurde fortgesetzt. (24.05.2022)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
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