Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
Dati attuali
codice:
74358
ISIN:
AT0000743588
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
03.05.2024
attuale:
184,76
giorno prec.
185,45
diff (g.prec.):
-0,69
diff % (g.prec.):
-0,37
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | 2,63% | 8,60% | 3,18% |
strategia
Il Raiffeisenfonds-Ertrag è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi obbligazionari, azionari e monetari. È possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
nome:
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
1.104.480.546,53 EUR
data di lancio
23.10.2000
esercizio
01.06.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/bilanciato
codice:
74358
ISIN:
AT0000743588
attuale:
184,76
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,00% | 1,25% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 03.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 2,63% | 8,60% | 3,18% | 13,29% |
volatilità | 3,96% | 4,15% | 5,01% | 5,57% |
indice sharpe | 1,08% | 1,15% | -0,55% | -0,23% |
miglior mese | 3,70% | 3,70% | 3,79% | 4,35% |
peggior mese | -1,14% | -1,86% | -4,44% | -11,27% |
strategia del fondo
Il Raiffeisenfonds-Ertrag è un fondo di fondi misto. Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita moderata del capitale e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi obbligazionari, azionari e monetari. È possibile acquistare fondi azionari sino a un massimo del 75% del patrimonio del Fondo. È inoltre possibile investire in titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario nonché in depositi a vista o revocabili. Le quote di fondi d'investimento sono selezionate soprattutto in base alla qualità del loro processo d'investimento, all'andamento del loro valore sino a quel momento e alla loro gestione del rischio. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia o Spagna. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente (per quanto riguarda il rischio a questo legato) in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 16.08. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.maggiori posizioni per
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A | 10,13% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 5,91% |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 4,29% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 3,95% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 3,57% |
Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C | 3,54% |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 3,47% |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 3,44% |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 3,23% |
iShares plc - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist | 2,49% |
relazione gestore
Auch im März zeigten sich Aktienmärkte von ihrer freundlichen Seite, wenn auch die Dynamik der Zugewinne ein wenig nachlässt. Anleiherenditen tendierten seitwärts. Das Mikro- und Makroumfeld zeigte sich konstruktiv.Im Rahmen der kurz- bis mittelfristigen Ausrichtung des Portfolios wurden zu Monatsbeginn Aktien weiter aufgestockt – vor allem in den USA. Auf der Anleiheseite wurden Unternehmensanleihen zurückgekauft und Euro-Staatsanleihen gegeben.Die Wirtschaftsdaten für die USA sind weiter unterstützend, wenn auch die Inflation in den letzten Monaten sehr langsam zurückgeht. Aus diesem Grund werden die Zinssenkungserwartungen permanent revidiert. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Aussichten aktuell als konstruktiv zu beurteilen, weshalb die offensive Ausrichtung bis auf weiteres beibehalten wird. (20.03.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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