CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Dati attuali
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
03.05.2024
attuale:
79,61
giorno prec.
79,08
diff (g.prec.):
0,53
diff % (g.prec.):
0,67
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | -6,13% | -3,54% | -21,13% |
strategia
Il CONVERTINVEST A.R.S. Fund persegue come obiettivo d’investimento in particolare una crescita moderata del capitale e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili; l’investimento prevede il ricorso a strategie di rendimento attive (active return strategies, A.R.S.). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). L’attività di investimento nei singoli titoli esclude la partecipazione a emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a que sto legati; lo stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo). Sono inoltre escluse le imprese la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ecologiche e/o sociali” del Prospetto. Oltre che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. È possibile acquistare per il Fondo una quota sostanziale di obbligazioni HighYield/obbligazioni convertibili, vale a dire titoli obbligazionari dotati di un rating inferiore all'investment grade (Baa3/Moody’s, BBB-/Standard & Poors oppure BBB-/Fitch) o non dotati di rating.CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
nome:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
1.936.631,33 EUR
data di lancio
15.12.2020
esercizio
01.11.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
attuale:
79,61
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,50% | 1,75% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 03.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -6,13% | -3,54% | -21,13% | - % |
volatilità | 7,03% | 4,69% | 4,37% | 0,00% |
indice sharpe | -3,00% | -1,57% | -2,62% | 0,00% |
miglior mese | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% |
peggior mese | -4,22% | -4,22% | -5,27% | 0,00% |
strategia del fondo
Il CONVERTINVEST A.R.S. Fund persegue come obiettivo d’investimento in particolare una crescita moderata del capitale e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili; l’investimento prevede il ricorso a strategie di rendimento attive (active return strategies, A.R.S.). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). L’attività di investimento nei singoli titoli esclude la partecipazione a emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a que sto legati; lo stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo). Sono inoltre escluse le imprese la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ecologiche e/o sociali” del Prospetto. Oltre che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. È possibile acquistare per il Fondo una quota sostanziale di obbligazioni HighYield/obbligazioni convertibili, vale a dire titoli obbligazionari dotati di un rating inferiore all'investment grade (Baa3/Moody’s, BBB-/Standard & Poors oppure BBB-/Fitch) o non dotati di rating.maggiori posizioni per
DEXUS FINANCE PTY LTD DXSAU 2.3 06/19/26 | 5,80% |
DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | 5,39% |
SHAFTESBURY CAPITAL PLC CAPCLN 2 03/30/26 | 5,25% |
SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 | 4,99% |
WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | 4,97% |
DHL GROUP AG DHLGR 0.05 06/30/25 | 4,69% |
UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25 | 4,55% |
VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 07/09/26 | 4,52% |
KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27 | 4,31% |
TAG IMMOBILIEN AG TEGGR 0 5/8 08/27/26 | 4,27% |
relazione gestore
Der breite Aktienmarkt entwickelte sich im März in Europa besser als in den USA Die kleineren Börsenwerte, aus denen das Wandelanleihe-Universum bestand, entwickelten sich in Europa unterproportional positiv und in den USA sogar negativ. Die Kreditaufschläge gingen weiter zurück, während die Zinskurven beinahe unverändert blieben. In Summe konnte das breite Anleihesegment kleine Kursgewinne erzielen. Wandelanleihen entwickelten sich mit ihren Basiswerten mit und verzeichneten in Europa ein Plus während sie in den USA leicht korrigierten. Im Fonds wurden weiter dynamische Werte mit hoher Aktiensensitivität wie Akamai, Global Payments und Live Nation zugekauft und defensive Titel wie Shaftesbury verkauft. Die Aktiensensitivität des Fonds wird aktiv gesteuert, wurde auf 52 % erhöht und hat einen starken Fokus auf Vermögenswerte aus den USA. (20.03.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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