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BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation

Dati attuali

codice:
A0M8TE 
ISIN:
LU0325599487 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
06.05.2024 
attuale:
108,25 
giorno prec.
108,22 
diff (g.prec.):
0,03 
diff % (g.prec.):
0,03 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation 1,32% 4,35% 1,01%


strategia

Questo Fondo è gestito attivamente. Il parametro di riferimento composito 80% €STR Index + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) Index viene utilizzato per 1) l'obiettivo di investimento e 2) il confronto della performance. Il Fondo non è vincolato a un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento composito. Il Fondo non è un Fondo del mercato monetario di cui alla definizione contenuta nel Regolamento sul mercato monetario n. 2017/1131. Il Fondo mira a conseguire un risultato superiore al parametro di riferimento composito 80% €STR Index + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) Index in un periodo d’investimento minimo di sei mesi, avvalendosi di una strategia obbligazionaria potenziata che miri a combinare una bassissima sensibilità con un elevato livello di liquidità, con l’obiettivo di generare rendimenti superiori a quelli delle obbligazioni a brevissima scadenza (inferiore a 2 anni) impiegando strumenti a reddito fisso e del mercato monetario, nonché deriva
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
BERBARI Fadi 
patrimonio del fondo
2.308.029.499,70 EUR 
data di lancio
30.10.2007 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
weltweit 
sottocategoria
Bonds: Mixed 
codice:
A0M8TE 
ISIN:
LU0325599487 
attuale:
108,25
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,35% 500,00 EUR sì

indici per 06.05.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance 1,32% 4,35% 1,01% 1,74%
volatilità 0,49% 0,56% 0,89% 1,05%
indice sharpe 0,10% 0,93% -3,96% -3,35%
miglior mese 0,64% 0,67% 0,96% 1,58%
peggior mese 0,15% 0,06% -1,11% -3,67%

strategia del fondo

Questo Fondo è gestito attivamente. Il parametro di riferimento composito 80% €STR Index + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) Index viene utilizzato per 1) l'obiettivo di investimento e 2) il confronto della performance. Il Fondo non è vincolato a un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento composito. Il Fondo non è un Fondo del mercato monetario di cui alla definizione contenuta nel Regolamento sul mercato monetario n. 2017/1131. Il Fondo mira a conseguire un risultato superiore al parametro di riferimento composito 80% €STR Index + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) Index in un periodo d’investimento minimo di sei mesi, avvalendosi di una strategia obbligazionaria potenziata che miri a combinare una bassissima sensibilità con un elevato livello di liquidità, con l’obiettivo di generare rendimenti superiori a quelli delle obbligazioni a brevissima scadenza (inferiore a 2 anni) impiegando strumenti a reddito fisso e del mercato monetario, nonché deriva


maggiori posizioni per

BNPP MONEY 3 M I C 8,77%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT 1,66%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT 1,59%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT 1,21%
LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL-2024 1,05%
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-AUG-2024 1,00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 3.00 PCT 0,99%
UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25 PCT 0,96%
BELFIUS BANQUE SA 1.00 PCT 26-OCT-2024 0,94%
BANCO DE SABADELL SA 5.38 PCT 08-SEP-2026 0,93%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com
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