Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
Dati attuali
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
14.05.2024
attuale:
106,42
giorno prec.
106,41
diff (g.prec.):
0,01
diff % (g.prec.):
0,01
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | 1,14% | 3,90% | 0,51% |
strategia
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
247.598.167,51 EUR
data di lancio
26.05.1999
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
78520
ISIN:
AT0000785209
attuale:
106,42
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,75% | 0,36% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 14.05.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 1,14% | 3,90% | 0,51% | 0,15% |
| volatilità | 0,44% | 0,48% | 0,73% | 0,67% |
| indice sharpe | -1,50% | 0,18% | -4,98% | -5,64% |
| miglior mese | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,70% |
| peggior mese | 0,11% | 0,05% | -0,86% | -2,15% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S) è un fondo obbligazionario e l’obiettivo d’investimento perseguito è il conseguimento di proventi regolari. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51 % del suo patrimonio) in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) massima di cinque anni e/o in strumenti del mercato monetario. La durata residua media del portafoglio (senza tenere conto di eventuali fondi d’investimento) dell’intero Fondo non può tuttavia superare i tre anni. In caso di titoli redimibili si considera determinante il primo termine di revoca possibile. L'utilizzo di strumenti derivati è consentito a fini di copertura e, inoltre, come componente della strategia d'investimento. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire dal 15.03. Per quanto riguarda le restanti classi di attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.maggiori posizioni per
| PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 2,82% |
| DEXIA DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,69% |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 2,64% |
| LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR Float 08/19/27 | 2,61% |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 | 2,30% |
| STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 2,00% |
| KFW KFW 2 7/8 05/29/26 | 1,93% |
| PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 | 1,80% |
| RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26 | 1,77% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27 | 1,74% |
relazione gestore
Die Renditen von Euro-Staatsanleihen erreichten im April neue Jahreshöchststände. 2-jährige Bundrenditen stiegen temporär auf 3 %. Die Korrektur steht im Zusammenhang mit hohen Inflationszahlen aus den USA, welche die Märkte belasteten. Während sich Zinssenkungserwartungen in den USA nach hinten verschoben, wurde im EZB-Meeting Anfang April die Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bestätigt.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit knapp 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (18 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 4,0 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (24.04.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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