Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
Dati attuali
codice:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
14.05.2024
attuale:
100,70
giorno prec.
100,67
diff (g.prec.):
0,03
diff % (g.prec.):
0,03
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | 0,91% | 5,50% | -1,72% |
strategia
Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
nome:
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
62.565.335,26 EUR
data di lancio
04.11.2016
esercizio
01.11.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A1PC8
ISIN:
AT0000A1PC86
attuale:
100,70
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,72% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 14.05.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,91% | 5,50% | -1,72% | 0,23% |
| volatilità | 1,24% | 1,38% | 1,82% | 2,01% |
| indice sharpe | -1,05% | 1,23% | -2,42% | -1,88% |
| miglior mese | 1,72% | 1,72% | 1,83% | 2,29% |
| peggior mese | -0,10% | -0,20% | -2,42% | -6,39% |
strategia del fondo
Il Raiffeisen-Euro-Rendite (S) è un fondo obbligazionario. Il fondo si propone l’obiettivo di raggiungere un reddito costante investendo almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in euro. Gli emittenti di obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario detenuti dal fondo sono stati e emittenti e sovranazionali. Il Fondo può investire più del 35% del proprio patrimonio in strumenti mobiliari e del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi. Il Fondo è gestito attivamente e non necessariamente collegato a un indice di riferimento. I derivati possono essere impiegati esclusivamente al fine di copertura. Rendimenti bassi o persino negativi di strumenti monetari e obbligazioni dipendenti dal mercato possono influire in maniera negativa sul valore netto d'inventario del Fondo o possono dimostrarsi insufficienti a coprire le spese correnti. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti mensilmente il giorno 15. del mese rispettivo. Qui può avvenire sia una distribuzione degli utili del Fondo che una distribuzione dalla sostanza del Fondo. L'importo concreto di queste distribuzioni è rispettivamente fissato in anticipo dalla società di gestione. Sono inoltre possibili acconti sulle distribuzioni. I proprietari delle quote possono richiedere giornalmente alla rispettiva banca depositaria il rimborso delle quote al prezzo di rimborso di volta in volta valido, fatta salva una sospensione dovuta a circostanze straordinarie. Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.maggiori posizioni per
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 3 7/8 05/10/27 | 1,65% |
| STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,64% |
| ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 0 04/22/25 | 1,46% |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.09 03/11/27 | 1,44% |
| HYPO TIROL BANK AG LANTIR 3 1/4 02/28/29 | 1,35% |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 1,27% |
| BMW FINANCE NV BMW Float 02/19/26 | 1,01% |
| MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR Float 12/01/25 | 1,01% |
| DZ BANK AG DZBK 4.48 08/05/32 | 0,95% |
| VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 09/08/26 | 0,92% |
relazione gestore
Die Renditen von Euro-Staatsanleihen erreichten im April neue Jahreshöchststände. Die Korrektur steht im Zusammenhang mit hohen Inflationszahlen aus den USA, welche die Märkte belasteten. Während sich Zinssenkungserwartungen in den USA nach hinten verschoben, wurde im EZB-Meeting Anfang April die Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bestätigt. Unternehmensanleihen litten unter einer Verschlechterung des Risikosentiments ausgelöst durch geopolitische Risiken.Der Anteil an Unternehmensanleihen wurde auf 86 % reduziert. Den verbleibenden Rest bilden staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe. 19 % der Emittenten sind Sub-Investment Grade geratet. Die Duration liegt unverändert bei 2,3 Jahren.Die Rendite des Portfolios beträgt 4,3 %. Das Durchschnittsrating liegt mit BBB+ im guten Investment-Grade-Bereich. Wir bewerten das Risiko-Ertragsverhältnis des Portfolios weiterhin als attraktiv. (24.04.2024)società di gestione
| nome | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| paese | Österreich |
| sito web: | https://www.rcm.at |
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