Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
14.05.2024
Aktuell:
86,03
Vortag
85,93
Diff (Vortag):
0,10
Diff % (Vortag):
0,12
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Convertinvest All Cap Convert.R VTA | -0,85% | 3,13% | -13,22% |
Strategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Name:
Convertinvest All Cap Convert.R VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
50.875.919,27 EUR
Auflagedatum
02.07.2018
Geschäftsjahr
29.02.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
WKN:
A21LL
ISIN:
AT0000A21LL5
Aktuell:
86,03
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 1,25% | 1,75% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 14.05.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85% | 3,13% | -13,22% | -8,73% |
| Volatilität | 5,53% | 5,98% | 7,99% | 7,74% |
| Sharpe Ratio | -1,11% | -0,11% | -1,06% | -0,73% |
| Bester Monat | 4,43% | 5,34% | 5,34% | 6,20% |
| Schlechtester Monat | -1,69% | -3,26% | -6,78% | -9,37% |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.Größte Positionen per
| SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26 | 2,95% |
| PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 | 2,27% |
| EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28 | 2,23% |
| AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25 | 1,97% |
| DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27 | 1,94% |
| BNP PARIBAS BNP 0 05/13/25 | 1,92% |
| STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25 | 1,88% |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25 | 1,75% |
| SAIPEM SPA SPMIM 2 7/8 09/11/29 | 1,69% |
| RAG-STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29 | 1,61% |
Managerbericht
Die Aktienmärkte mussten im April Verluste hinnehmen, Europa performte dabei etwas besser als die USA. Die Bondrenditen stiegen ebenfalls an, die Rendite deutscher 10-jähriger Staatsanleihen stieg um nahezu 20 Basispunkte, die US-Renditen kletterten sogar um 30 Basispunkte. Hintergrund waren starke US-Wirtschaftsdaten, und vor allem höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten, welche die Zinssenkungshoffnungen in den USA dämpften. Mittlerweile wird erst im Herbst mit einem Zinsschritt der FED gerechnet. Die EZB dürfte hingegen im Juni ihre erste Zinssenkung vornehmen, der weitere Pfad bleibt jedoch ungewiss, oder wie die EZB-Präsidentin Lagarde zu sagen pflegt data dependent. Die Kreditaufschläge legten ebenfalls leicht zu. Höhere Zinsen und fallende Aktienkurse hinterließen auch bei Wandelanleihen Spuren, der Refinitiv Europe verlor ein knappes Prozent. Die Aktiensensitivität des Fonds wurde auf 49 % erhöht. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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