Vontobel Fd.Multi Asset Solution B

Aktuelle Daten

WKN:
A2JKNP 
ISIN:
LU1481720644 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
26.03.2024 
Aktuell:
110,97 
Vortag
110,90 
Diff (Vortag):
0,07 
Diff % (Vortag):
0,06 
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B 1,44% 5,45% -2,50%


Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen weltweit mehrheitlich in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds); bis zu 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Dabei kann eine oder mehrere Anlageklassen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B
Name:
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Gianluca Ungari 
Fondsvolumen
163.505.285,09 EUR 
Auflagedatum
17.10.2016 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Multiasset 
WKN:
A2JKNP 
ISIN:
LU1481720644 
Aktuell:
110,97
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,55% 1,40% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 26.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,44% 5,45% -2,50% 8,58%
Volatilität 3,45% 4,11% 4,56% 5,62%
Sharpe Ratio 0,72% 0,39% -1,04% -0,40%
Bester Monat 2,97% 3,55% 3,97% 5,36%
Schlechtester Monat 0,06% -1,75% -3,87% -8,72%

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen weltweit mehrheitlich in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds); bis zu 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Dabei kann eine oder mehrere Anlageklassen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds kann ausserdem aktives Währungsmanagement betreiben. Alle obigen Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der Teilfonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

Msci World Index Mar24 12,15%
Euro-Bobl Future Mar24 7,00%
ITALIEN 23/24 ZO 4,77%
SPANIEN 23/24 ZO 4,35%
USA 30.11.2025 0,375 3,40%
USA 31.10.2025 0,25 3,40%
Vont Fd-Sus Em Mk Db-Hihgeur 3,23%
ITALIEN 20/25 2,58%
USA 15.11.2024 0,75 2,23%
USA 30.11.2024 1,5 2,19%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.